Aktien

iShares North America Index Fund (IE)

Overview

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.
Loading

Performance

Performance

Chart

View full chart

This chart shows the fund's performance as the percentage loss or gain per year over the last 10 years.

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Total Return (%) GBP 25,7 16,3 27,7 -9,3 18,9
Benchmark (%) GBP 25,7 16,2 27,6 -9,4 18,9
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  Von
31.Dez.2018
Bis
31.Dez.2019
Von
31.Dez.2019
Bis
31.Dez.2020
Von
31.Dez.2020
Bis
31.Dez.2021
Von
31.Dez.2021
Bis
31.Dez.2022
Von
31.Dez.2022
Bis
31.Dez.2023
Total Return (%) GBP

as of 31.Dez.2023

25,74 16,28 27,67 -9,34 18,90
Benchmark (%) GBP

as of 31.Dez.2023

25,65 16,24 27,60 -9,39 18,86
  1y 3y 5y 10y Incept.
15,83 12,32 14,24 - -
Benchmark (%) GBP 15,80 12,28 14,19 - -
  YTD 1m 3m 6m 1y 3y 5y 10y Incept.
1,53 1,53 10,79 7,24 15,83 41,71 94,62 - -
Benchmark (%) GBP 1,54 1,54 10,78 7,22 15,80 41,54 94,14 - -

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Key Facts

Key Facts

Net Assets
as of 05.Feb.2024
GBP 376 140
Inception Date
22.Feb.2012
Series Currency
GBP
Asset Class
Aktien
SFDR Classification
Andere
Ongoing Charge
0,02%
ISIN
IE00B7D6J849
Minimum Initial Investment
-
Use of Income
Thesaurierend
Regulatory Structure
UCITS
Morningstar Category
US Large-Cap Blend Equity
Dealing Frequency
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
B7D6J84
Net Assets of Fund
as of 14.Jän.2026
USD 2 841 074 092,52
Fund Inception
30.Apr.2001
Base Currency
USD
Benchmark Index
MSCI North America Net Return (GBP)
Initial Charge
0,00%
Management Fee
0,00%
Benchmark Success Amount Fee
0,00%
Minimum Subsequent Investment
-
Domicile
Irland
Management Company
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dealing Settlement
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg Ticker
BGINAGF

Portfolio Characteristics

Portfolio Characteristics

Number of Holdings
as of 31.Dez.2025
626
P/E Ratio
as of 31.Dez.2025
30,25
Standard Deviation (3y)
as of 31.Jän.2024
12,87%
P/B Ratio
as of 31.Dez.2025
5,39

Risk Indicator

Risk Indicator

1
2
3
4
5
6
7
Low Risk High Risk
Low Yield High Yield

Ratings

Ratings

Morningstar Rating

3 stars
Overall Morningstar Rating for iShares North America Index Fund (IE), Flex, as of 31.Jän.2023 rated against 1599 US Large-Cap Blend Equity Funds.

Morningstar Medalist Rating

Morningstar Medalist Rating - GOLD
Morningstar has awarded the Fund a Gold medal. (Effective 31.Dez.2023)
Analyst-Driven % as of 31.Dez.2023
100,00
Data Coverage % as of 31.Dez.2023
100,00

Holdings

Holdings

as of 31.Dez.2025
Name Weight (%)
NVIDIA CORP 7,26
APPLE INC 6,46
MICROSOFT CORP 5,47
AMAZON COM INC 3,55
ALPHABET INC CLASS A 2,92
Name Weight (%)
BROADCOM INC 2,49
ALPHABET INC CLASS C 2,46
META PLATFORMS INC CLASS A 2,29
TESLA INC 2,04
JPMORGAN CHASE & CO 1,42
Positionen unterliegen Änderungen.

Exposure Breakdowns

Exposure Breakdowns

as of 31.Dez.2025

% of Market Value

Type Fund Benchmark Net
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Pricing & Exchange

Pricing & Exchange

Investor Class Currency NAV NAV Amount Change NAV % Change NAV As Of 52wk High 52wk Low ISIN
Flex GBP 25,95 0,18 0,70 05.Feb.2024 25,95 20,70 IE00B7D6J849
Class D Acc Hedged EUR 16,02 -0,08 -0,51 14.Jän.2026 16,13 11,63 IE00BL6KD459
Inst EUR 64,99 -0,38 -0,58 14.Jän.2026 65,43 49,43 IE00B78CT216
Flex USD 85,03 -0,43 -0,50 14.Jän.2026 85,62 60,45 IE0030404903
Inst USD 74,74 -0,37 -0,50 14.Jän.2026 75,26 53,64 IE00B1W56L25
KLASSE D USD 31,60 -0,16 -0,50 14.Jän.2026 31,82 22,48 IE00BD575K12
KLASSE D EUR 35,55 -0,21 -0,58 14.Jän.2026 35,79 27,02 IE00BD575G75
Flex Hedged EUR 22,21 -0,11 -0,51 14.Jän.2026 22,37 16,12 IE00BJVKFT58
Flex EUR 63,25 -0,37 -0,58 14.Jän.2026 63,68 48,39 IE00B39J2W40
Inst USD 57,13 -0,29 -0,50 14.Jän.2026 57,53 40,66 IE00B1W56K18
Class S Dist GBP GBP 15,74 -0,10 -0,64 14.Jän.2026 15,94 11,88 IE000CLK5V01
Class S Acc GBP GBP 16,42 -0,11 -0,64 14.Jän.2026 16,59 12,31 IE0000L89XL9
Class S USD 11,06 -0,06 -0,50 14.Jän.2026 11,14 9,91 IE00032BMNJ0
Flex EUR 54,76 -0,32 -0,58 14.Jän.2026 55,12 41,60 IE00B8J31B35
Flex USD 57,56 -0,29 -0,50 14.Jän.2026 57,96 41,21 IE00B040CX25

Portfolio Managers

Portfolio Managers

Kieran Doyle
Kieran Doyle
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Core DM EMEA
Group Index Equity PM Inst LON
Group Index Equity PM Inst LON

PRIIPs Performance Scenarios

PRIIPs Performance Scenarios

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Example Investment GBP 10 000
Scenarios
If you exit after 1 year
If you exit after 5 years

Minimum

There is no minimum guaranteed return. You could lose some or all of your investment.

Stress

What you might get back after costs
Average return each year
6 380 GBP
-36,2%
5 040 GBP
-12,8%

Unfavourable

What you might get back after costs
Average return each year
9 070 GBP
-9,3%
10 920 GBP
1,8%

Moderate

What you might get back after costs
Average return each year
11 350 GBP
13,5%
19 460 GBP
14,2%

Favourable

What you might get back after costs
Average return each year
14 260 GBP
42,6%
23 350 GBP
18,5%

The stress scenario shows what you might get back in extreme market circumstances.



Literature

Literature