Investičný štýl
Typ výrobku
Skip to content
Vitajte na stránke spoločnosti BlackRock pre Finanční sprostredkovatelia
Skôr než budete pokračovať, prečítajte si nižšie uvedené Obchodné podmienky a prijmite ich.
Prístupom na túto webovú lokalitu ako klient alebo potenciálny klient súhlasíte s tým, že budete dostávať informácie na tejto webovej lokalite vo viacerých jazykoch. Ak potrebujete pomoc pri pochopení obsahu tejto webovej stránky, obráťte sa na svojho finančného alebo iného odborného poradcu.
Finanční sprostredkovatelia
Na tejto webovej stránke sú Profesionálni klienti investori, ktorí spĺňajú podmienky Profesionálneho klienta a Kvalifikovaného investora.
Osoba, ktorú možno klasifikovať ako profesionálneho klienta podľa smernice o trhoch s finančnými nástrojmi II (2014/65/EÚ, „MiFID“) a zároveň ako kvalifikovaného investora podľa nariadenia o prospekte (EÚ) 2017/1129), bude vo všeobecnosti musieť spĺňať jednu alebo viacero z nasledujúcich požiadaviek:
(1) musí mať na pôsobenie na finančných trhoch oprávnenie alebo byť pod dohľadom regulačných orgánov. Nasledujúci zoznam zahŕňa všetky oprávnené subjekty, ktoré vykonávajú charakteristické činnosti uvedených subjektov, bez ohľadu na to, či sú oprávnené štátom EHP alebo treťou krajinou a či sú alebo nie sú oprávnené odvolaním sa na smernicu:
(a) úverová inštitúcia;
(b) investičná spoločnosť;
(c) burza cenných papierov;
(d) poisťovňa;
(e) podnik kolektívneho investovania alebo správcovská spoločnosť takéhoto podniku;
(f) dôchodková poisťovňa, dôchodkové sporenie alebo dôchodkový fond;
(g) centrálny depozitár cenných papierov alebo centrálna protistrana;
(h) obchodník s komoditami alebo komoditnými derivátmi;
(i) miestny oprávnený subjekt;
(j) iný inštitucionálny investor;
(2) je to veľký podnik, ktorý spĺňa dva z týchto testov: (i) celková súvaha vo výške 20 000 000 EUR; (ii) ročný čistý obrat vo výške 40 000 000 EUR; alebo (iii) vlastné finančné zdroje vo výške 2 000 000 EUR;
(3) je to národná alebo regionálna vláda, verejný orgán, ktorý spravuje verejný dlh, centrálna banka, medzinárodná alebo nadnárodná inštitúcia (napríklad Svetová banka, MMF, ECB, EIB) alebo iná podobná medzinárodná organizácia;
(4) inštitucionálny investor, ktorého hlavnou činnosťou je investovanie do finančných nástrojov vrátane subjektu, ktorý sa venuje sekuritizácii aktív alebo iným finančným transakciám;
(5) fyzická osoba s bydliskom v štáte EHP, ktorý povoľuje udeľovanie oprávnení fyzickým osobám konať ako profesionálni klienti a kvalifikovaní investori, ktorá výslovne požiada o to, aby sa s ňou zaobchádzalo ako s profesionálnym klientom a kvalifikovaným investorom, a ktorá spĺňa aspoň dve z týchto kritérií: (i) za predchádzajúce štyri kvartály pred podaním žiadosti vykonala na trhoch s cennými papiermi transakcie vo významnom objeme s priemernou frekvenciou aspoň 10 transakcií za štvrťrok, (ii) veľkosť jeho/jej portfólia finančných nástrojov, ktoré je definované ako zahŕňajúce peňažné vklady a finančné nástroje, presahuje 500 000 EUR, (iii) pracuje alebo pracovala aspoň jeden rok vo finančnom sektore na odbornej pozícii, ktorá si vyžaduje znalosti investovania do cenných papierov.
Upozorňujeme, že uvedený prehľad slúži len na informačné účely. Ak si nie ste istý/á, či môžete byť klasifikovaný/á ako profesionálny/a klient/ka podľa MiFID a zároveň ako kvalifikovaný/á investor/ka podľa nariadenia o prospekte, mali by ste vyhľadať nezávislé poradenstvo.
Obchodné podmienky
Pred pokračovaním si prečítajte túto stránku, pretože vysvetľuje určité obmedzenia vyplývajúce zo zákona týkajúce sa šírenia týchto informácií a krajín, v ktorých sa naše fondy môžu predávať. Je vašou povinnosťou poznať a dodržiavať všetky platné zákony a predpisy príslušnej jurisdikcie.
Upozorňujeme, že pred prístupom na naše webové stránky si musíte prečítať a prijať podmienky našich Zásad ochrany osobných údajov.
Potom, ako potvrdíte, že súhlasíte s právnymi informáciami uvedenými v tomto dokumente a so Zásadami ochrany osobných údajov – vyjadrením súhlasu vyššie – umiestnime do vášho počítača súbor cookie, aby sme vás rozpoznali a zabránili opätovnému zobrazeniu tejto stránky pri ďalších návštevách tejto stránky alebo iných stránok spoločnosti BlackRock. Platnosť súboru cookie vyprší po šiestich mesiacoch alebo v prípade podstatnej zmeny týchto dôležitých informácií aj skôr.
Potvrdením, že ste si prečítali tieto dôležité informácie, zároveň:
(i) súhlasíte s tým, že sa tieto informácie budú vzťahovať na všetky vaše ďalšie prístupy do sekcie pre Individuálnych investorov (alebo Inštitúcie/Sprostredkovateľov) na tejto webovej stránke a že všetky takéto ďalšie prístupy budú podliehať odmietnutiu zodpovednosti, upozorneniam na riziká a ďalším informáciám uvedeným v tomto dokumente; a
(ii) zaručujete, že do sekcie pre Individuálnych investorov na tejto webovej stránke nebude mať prístup žiadna iná osoba z toho istého počítača a z toho istého prihlasovacieho zariadenia, ktoré práve používate.
Zahraničné fondy opísané na nasledujúcich stranách spravujú a riadia spoločnosti v rámci skupiny BlackRock a môžu sa predávať len v určitých jurisdikciách. Je vašou povinnosťou poznať platné zákony a predpisy krajiny vášho bydliska. Ďalšie informácie sú k dispozícii v Prospekte alebo inom základnom dokumente každého fondu.
Toto nepredstavuje ponuku ani výzvu na predaj akcií žiadneho z fondov uvedených na tejto stránke nikým v žiadnej jurisdikcii, v ktorej by takáto ponuka, výzva alebo distribúcia bola nezákonná alebo v ktorej by na to osoba, ktorá takúto ponuku alebo výzvu robí, nemala oprávnenie, ani nikomu, v ktorého prípade je takáto ponuka alebo výzva nezákonná.
Konkrétne, opísané fondy sa nemôžu distribuovať americkým investorom a americkí investori do nich nemôžu investovať. Podiely/akcie nebudú registrované podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov („Zákon o cenných papieroch“) a s výnimkou transakcie, ktorá neporušuje Zákon o cenných papieroch alebo iný platný zákon USA o cenných papieroch (okrem iného vrátane platných zákonov ktoréhokoľvek štátu USA), nesmú byť priamo ani nepriamo ponúkané alebo predávané v USA alebo na území patriacemu USA, v ich vlastníctve alebo v oblastiach podliehajúcich ich jurisdikcii, ani osobám z USA alebo v ich prospech.
Opísané fondy neboli a ani nebudú kvalifikované na verejnú distribúciu v Kanade, keďže prospekt týchto fondov nebol predložený žiadnej komisii pre cenné papiere alebo regulačnému orgánu v Kanade ani v žiadnej jej provincii alebo teritóriu. Táto webová stránka nie je reklamou a v žiadnom prípade sa nesmie chápať ako reklama alebo iný krok na podporu verejnej ponuky akcií v Kanade. Žiadna osoba s bydliskom v Kanade na účely zákona o dani z príjmu (Kanada) nesmie kúpiť alebo prijať prevod akcií opísaných fondov, pokiaľ na to nie je oprávnená podľa platných kanadských alebo provinčných zákonov.
Žiadosti o investovanie do ktoréhokoľvek fondu uvedeného na tejto stránke sa musia podávať len na základe ponukového dokumentu týkajúceho sa konkrétnej investície (napr. prospektu, zjednodušeného prospektu, dokumentu s kľúčovými informáciami pre investorov alebo iných platných podmienok).
Pri realizácii investície sa v dôsledku predpisov o praní špinavých peňazí môže vyžadovať dodatočná dokumentácia na účely identifikácie. Podrobné informácie nájdete v príslušnom Prospekte alebo inom základnom dokumente.
Ak si nie ste istí významom uvedených informácií, obráťte sa na svojho finančného alebo iného odborného poradcu.
Informácie obsiahnuté na tejto stránke podliehajú autorským právam so všetkými vyhradenými právami. Nesmú sa reprodukovať, kopírovať ani ďalej šíriť ako celok ani po častiach.
Informácie obsiahnuté na tejto stránke sú zverejnené v dobrej viere, spoločnosť BlackRock (Netherlands) B.V. („BNBV“) ani žiadna iná osoba však neposkytuje žiadne výslovné ani implicitné vyhlásenie alebo záruku týkajúcu sa ich presnosti alebo úplnosti, a preto by sa na ne nemalo spoliehať. BNBV nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody vyplývajúce z používania poskytnutých informácií alebo spoliehania sa na ne, okrem iného vrátane ušlého zisku alebo akýchkoľvek iných priamych alebo vyplývajúcich škôd. Žiadne informácie na tejto stránke nepredstavujú investičné, daňové, právne ani iné poradenstvo.
Ak tretia strana vznesie voči spoločnosti BlackRock nárok v súvislosti s vaším používaním tejto webovej stránky, týmto súhlasíte s tým, že spoločnosti BlackRock v plnej miere uhradíte všetky straty, náklady, žaloby, súdne konania, nároky, škody, výdavky (vrátane primeraných nákladov a výdavkov na právne služby) alebo záväzky, ktoré spoločnosť BlackRock utrpela alebo jej vznikli priamo v dôsledku nesprávneho používania tejto webovej stránky. Žiadna zo strán by nemala niesť zodpovednosť voči druhej strane za straty alebo škody, ktoré môže druhá strana utrpieť v dôsledku príčin, ktoré prvá strana nemohla primerane ovplyvniť, okrem iného vrátane akéhokoľvek výpadku elektrickej energie.
Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je vašou povinnosťou chrániť a nezverejňovať heslá, ktoré sme vám a vašim oprávneným zamestnancom vydali, a nedovoliť, aby sa takéto heslo/á stalo verejne známym. Ak sa stane, že niekto iný ako vy a vaši oprávnení zamestnanci zistí niektoré heslo/á, musíte toto konkrétne hesl/á okamžite zmeniť pomocou funkcie, ktorá je na tento účel k dispozícii na webovej stránke.
Pri otvorení niektorých odkazov na tejto webovej stránke môžete opustiť webovú stránku BNBV. Môžete pri tom prejsť na stránku organizácie, ktorá nie je regulovaná. BNBV nepreskúmala žiadnu z týchto webových stránok a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah týchto webových stránok ani za služby, produkty alebo položky ponúkané na týchto webových stránkach.
BNBV nenesie žiadnu zodpovednosť za žiadne chyby pri prenose údajov, ako je strata alebo poškodenie údajov alebo ich zmeny akéhokoľvek druhu, okrem iného vrátane akýchkoľvek priamych, nepriamych alebo vyplývajúcich škôd, ktoré vznikli v dôsledku používania tu poskytovaných služieb.
Upozornenia na riziká
Kapitál v ohrození. Hodnota investícií a výnosy z nich môžu klesať aj stúpať a nie sú zaručené. Pôvodne investovaná suma sa investorom nemusí vrátiť.
Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom súčasných alebo budúcich výsledkov a nemala by byť jediným faktorom pri výbere produktu alebo stratégie.
Zmeny výmenných kurzov medzi menami môžu spôsobiť zníženie alebo zvýšenie hodnoty investícií. Kolísanie môže byť obzvlášť výrazné v prípade fondu s vyššou volatilitou. Hodnota investície môže náhle a výrazne klesnúť. Úrovne a základ zdanenia sa môžu v priebehu času meniť.
Spoločnosť BlackRock neposúdila vhodnosť tejto investície z hľadiska vašich individuálnych potrieb a tolerancie rizika. Zobrazené údaje poskytujú súhrnné informácie. Investícia by sa mala realizovať na základe príslušného Prospektu, ktorý je k dispozícii u manažéra.
V záujme vašej ochrany sa telefonické hovory a/alebo iná elektronická komunikácia, ktoré vedú alebo majú viesť k transakciám, zaznamenávajú alebo ukladajú.
Investori by si mali pred uskutočnením investície prečítať ponukové dokumenty, v ktorých sú uvedené ďalšie informácie, vrátane rizikových faktorov.
Upozorňujeme, že niektoré fondy spoločnosti BlackRock sú „účelovo vyčlenené“, zatiaľ čo iné sú súčasťou jednej spoločnosti a nie sú účelovo vyčlenené. Pri fondoch spoločnosti BlackRock, ktoré nemajú štatút oddelených záväzkov, v prípade, že jeden fond spoločnosti BlackRock nie je schopný splniť záväzky, ktoré možno priradiť tomuto fondu spoločnosti BlackRock, z aktív, ktoré mu patria, môže byť prebytok splnený z aktív, ktoré patria iným fondom spoločnosti BlackRock v rámci tej istej spoločnosti. Ďalšie informácie v tejto súvislosti nájdete v Prospekte alebo iných príslušných podmienkach každého fondu BlackRock.
Názory vyjadrené v tomto dokumente nemusia nevyhnutne odrážať názory spoločnosti BlackRock ako celku alebo jej časti, ani nepredstavujú investičné ani iné poradenstvo.
Všetky výskumy uvedené na týchto stránkach obstarala spoločnosť BlackRock, ktorá ich mohla použiť na svoje vlastné účely.
Túto stránku prevádzkuje a zverejňuje spoločnosť BNBV, ktorá má oprávnenie od Autoriteit Financiële Markten («AFM») a podlieha jeho regulácii. Na webovú stránku AFM sa dostanete cez tento odkaz: www.afm.nl. BlackRock (Netherlands) B.V. je spoločnosť registrovaná v Holandsku pod číslom 17068311. Sídlo: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam. BlackRock je obchodný názov spoločnosti BlackRock (Netherlands) B.V. Číslo DPH 007883250. Všeobecné otázky týkajúce sa tejto webovej stránky posielajte na adresu EMEAwebmaster@blackrock.com. Táto e-mailová adresa by sa nemala používať na žiadne otázky týkajúce sa investícií.
© 2024 BlackRock, Inc. Všetky práva vyhradené. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK a SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY sú ochranné známky spoločnosti BlackRock, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v Spojených štátoch a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky patria príslušným vlastníkom.
Filtrovať zoznam podľa kľúčového slova
Zobraziť všetko
Zobraziť menej
to
of
Total
Sorry, no data available.
Overview
Dôležitá informácia: Rizikový kapitál. Hodnota investícií a príjmov z nich môže klesať aj stúpať a nie je zaručená. Investori nesmú získať späť pôvodne investovanú sumu.
Výkonnosť
Výkonnosť
Tabuľka
Performance chart data not available for display.
Distribúcie
| Dátum záznamu | Dátum skončenia práva | Dátum splatnosti |
|---|
-
Výnosy
V tejto tabuľke sa uvádza výkonnosť fondu ako percentuálna strata alebo zisk za rok za posledných 10 rokov.
Počas tohto obdobia sa dosiahla výkonnosť za podmienok, ktoré už neplatia.
*Dňa fond zmenil svoj názov a/alebo svoje investičné ciele a politiku.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkový výnos (%) | -0,4 | -7,3 | 0,3 | 9,8 | -3,0 | 5,0 | 11,8 | -7,7 | -21,3 | 8,5 |
| Referenčná hodnota (%) | -0,2 | -7,2 | 0,5 | 10,1 | -2,9 | 5,1 | 12,0 | -7,5 | -21,2 | 8,6 |
Ľutujeme, momentálne nie sú dostupné žiadne údaje.
| Od 30-jún-2019 do 30-jún-2020 |
Od 30-jún-2020 do 30-jún-2021 |
Od 30-jún-2021 do 30-jún-2022 |
Od 30-jún-2022 do 30-jún-2023 |
Od 30-jún-2023 do 30-jún-2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Celkový výnos (%)
k 30-jún-24 |
3,45 | 2,45 | -19,29 | -2,71 | 0,91 |
|
Referenčná hodnota (%)
k 30-jún-24 |
3,63 | 2,66 | -19,15 | -2,56 | 1,12 |
| 1y | 3y | 5y | 10y | Od začiatku roka do dnešného dňa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Celkový výnos (%) | 0,91 | -7,47 | -3,43 | -1,82 | -1,33 |
| Referenčná hodnota (%) | 1,12 | -7,30 | -3,25 | -1,65 | -1,16 |
Missing average annual returns data
| Od začiatku roka do dnešného dňa | 1 m | 3 m | 6 m | 1 rokov | 3 rokov | 5 rokov | 10 rokov | Od začiatku roka do dnešného dňa | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkový výnos (%) | -4,45 | 0,08 | -1,10 | -4,45 | 0,91 | -20,77 | -16,02 | -16,81 | -14,57 |
| Referenčná hodnota (%) | -4,34 | 0,11 | -1,04 | -4,34 | 1,12 | -20,33 | -15,25 | -15,30 | -12,78 |
Missing cumulative returns data
Uvedené hodnoty sa vzťahujú na výkonnosť v minulosti. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Trhy sa môžu v budúcnosti vyvíjať úplne inak. Môže vám to pomôcť posúdiť, ako bol fond spravovaný v minulosti
Výkonnosť triedy akcií a referenčného indexu je uvedená v USD, zaistená výkonnosť triedy akcií referenčného indexu je uvedená v USD.
Výkonnosť je uvedená na základe čistej hodnoty aktív (NAV) s reinvestovaním hrubého výnosu, ak sa to uplatňuje. Údaje o výkonnosti sú založené na čistej hodnote aktív (NAV) ETF, ktorá nemusí byť rovnaká ako trhová cena ETF. Jednotliví akcionári môžu dosiahnuť výnosy, ktoré sa líšia od výkonnosti NAV.
Výnos vašej investície sa môže zvýšiť alebo znížiť v dôsledku menových výkyvov, ak sa investícia vykoná v inej mene, ako je mena použitá pri výpočte minulej výkonnosti. Zdroj: Blackrock.
Hlavné fakty
Hlavné fakty
Čisté aktíva triedy akcií
k 26-júl-24
USD 126 241 113
Dátum spustenia triedy akcií
03-okt-12
Mena triedy aktív
USD
Trieda aktív
Pevný výnos
Klasifikácia SFDR
Iné
Pomer celkových nákladov
0,20%
Frekvencia distribúcie
Polročne
Výnos z požičiavania cenných papierov
k 31-mar-24
0,02%
Štruktúra produktu
Fyzický
Metodika
Vzorkované
Emitujúca spoločnosť
iShares VI plc
Administrátor
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Koniec fiškálneho roka
31 marca
Čisté aktíva fondu
k 26-júl-24
USD 150 268 221
Dátum spustenia fondu
03-okt-12
Základná mena fondu
USD
Referenčný index
Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index
Nesplatené akcie
k 26-júl-24
1 629 015
ISIN
IE00B87G8S03
Využívanie príjmu
Distribúcia
Sídlo
Írsko
Znovu vyvážiť frekvenciu
Mesačne
PKIPCP
Yes
Správca fondu
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depozitár
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Ticker spoločnosti Bloomberg
SAAA LN
Ukazovateľ rizika
Ukazovateľ rizika
Počet držieb
k 25-júl-24
744
Ticker referenčnej hodnoty
BGGATRUU
Štandardná odchýlka (3 roky)
k 30-jún-24
11,31%
Vážená priemerná hodnota výnosu do splatnosti
k 25-júl-24
3,23%
Vážená priemerná splatnosť
k 25-júl-24
9,30
Úroveň referenčnej hodnoty
k 26-júl-24
USD 114,08
Výnos z distribúcie 12-mesačných konečných dividend
k 25-júl-24
2,03
Beta – 3 roky
k 30-jún-24
1,001
Vážený priemerný kupón
k 25-júl-24
2,01
Skutočná doba platnosti
k 25-júl-24
7,47
Parametre udržateľnosti
Parametre udržateľnosti
Charakteristiky udržateľnosti poskytujú investorom špecifické netradičné metriky. Okrem iných metrík a informácií tieto charakteristiky umožňujú investorom vyhodnocovať fondy na základe určitých charakteristík environmentálneho, sociálneho a správneho riadenia. Charakteristiky udržateľnosti neposkytujú informácie o súčasnej alebo budúcej výkonnosti, ani nepredstavujú profil fondu, pokiaľ ide o jeho potenciálne riziká a výnosy. ale poskytujú sa len na účely zaistenia transparentnosti a informovanosti. Charakteristiky udržateľnosti by sa nemali posudzovať výlučne alebo izolovane, ale namiesto toho sú jedným z typov informácií, ktoré môžu investori chcieť zvážiť pri hodnotení fondu.
Metrika nenaznačuje, ako alebo či budú faktory ESG integrované do fondu. Pokiaľ nie je v dokumentácii k fondu uvedené inak a nie je zahrnutá v rámci investičného cieľa fondu, metrika nemení investičný cieľ fondu ani neobmedzuje investičné možnosti fondu a neexistuje žiadny náznak, že ESG alebo investičná stratégia zameraná na dosah či vylučujúce hodnotenia budú fondom prijaté. Viac informácií o investičnej stratégii fondu nájdete v prospekte fondu.
Preštudujte metodológiu MSCI, ktorou sa riadia parametre udržateľnosti prostredníctvom odkazov uvedených nižšie.
Rating fondu MSCI ESG (AAA–CCC)
k 21-júl-24
A
Hodnotenie kvality MSCI ESG (0 – 10)
k 21-júl-24
6,97
Globálna klasifikácia fondu Lipper
k 21-júl-24
Bond Global USD
Vážená priemerná uhlíková stopa MSCI (tony CO2E/PREDAJ $M)
k 21-júl-24
3,63
Pokrytie MSCI ESG v %
k 21-júl-24
100,00
Hodnotenie kvality MSCI ESG – percentuálny údaj v porovnateľnej skupine
k 21-júl-24
87,27
Fondy v porovnateľnej skupine
k 21-júl-24
432
Pokrytie pre váženú priemernú uhlíkovú stopu MSCI v %
k 21-júl-24
0,04%
Všetky údaje sú z ratingov fondu MSCI ESG k 21-júl-24 na základe akcií k 30-jún-24.. Charakteristiky udržateľnosti fondu sa preto môžu priebežne líšiť od ratingov fondu MSCI ESG.
Aby bolo možné fond zahrnúť do ratingov fondu MSCI ESG, musí 65 % (alebo 50 % v prípade dlhopisových fondov alebo fondov peňažných trhov) hrubej váhy fondu pochádzať z cenných papierov s ratingom ESG podľa spoločnosti MSCI ESG Research (určité hotovostné pozície a ďalšie typy aktív, ktoré sa pre analýzu ESG podľa MSCI nepovažujú za relevantné, sa pred výpočtom hrubej váhy fondu odstránia; absolútne hodnoty krátkych pozícií sú zahrnuté, ale zaobchádza sa s nimi ako s nekrytými), držby fondu musia byť kratšie ako jeden rok a fond musí obsahovať najmenej desať cenných papierov.
Ratingy
Registrované sídla
Registrované sídla
-
Austria
-
Czech Republic
-
Denmark
-
Finland
-
France
-
Holandsko
-
Hungary
-
Italy
-
Liechtenstein
-
Luxembursko
-
Nemecko
-
Norway
-
Poland
-
Portugal
-
Slovak Republic
-
Spain
-
Spojené kráľovstvo
-
Sweden
-
Switzerland
-
Írsko
Držby
Držby
k 25-júl-24
| Issuer | Váha (%) |
|---|---|
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) | 19,98 |
| CANADA (GOVERNMENT OF) | 10,47 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) | 10,17 |
| UNITED STATES TREASURY | 9,89 |
| UK CONV GILT | 9,36 |
| Issuer | Váha (%) |
|---|---|
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 7,84 |
| BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) | 7,11 |
| NETHERLANDS (KINGDOM OF) | 6,45 |
| AUSTRIA (REPUBLIC OF) | 5,10 |
| FINLAND (REPUBLIC OF) | 2,37 |
| Ticker | Name | Sektor | Trieda aktív | Trhová hodnota | Weight (%) | Nominálna hodnota | Akcie | Par Value | ISIN | Price | Location | Exchange | Duration | Maturity | Coupon (%) | Mena trhu |
|---|
Podrobné držby a analýza obsahujú podrobné informácie o držbe portfólia a zvolenú analýzu.
Rozdelenia expozície
Rozdelenia expozície
k 25-júl-24
% z trhovej hodnoty
k 25-júl-24
% z trhovej hodnoty
k 25-júl-24
% z trhovej hodnoty
k 25-júl-24
% z trhovej hodnoty
Požičiavanie cenných papierov
Požičiavanie cenných papierov
Požičiavanie cenných papierov je zavedená a dobre regulovaná činnosť v odvetví investičnej správy. Ide o prevod cenných papierov (ako sú akcie alebo dlhopisy) z vypožičiavateľa (v tomto prípade fondu iShares) na tretiu stranu (požičiavateľa). Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľovi zábezpeku (záruku požičiavateľa) vo forme akcií, dlhopisov alebo hotovosti a vypožičiavateľovi uhradí aj poplatok. Tento poplatok poskytuje dodatočný príjem fondu a môže tak pomôcť znížiť celkové náklady na vlastníctvo fondu ETF.
V spoločnosti BlackRock je požičiavanie cenných papierov hlavnou funkciou riadenia investícií s osobitnými možnosťami obchodovania, výskumu a technológie. Program požičiavania je určený na poskytovanie prvotriednych absolútnych výnosov klientom a zároveň udržanie profilu s nízkym rizikom. Fondy podieľajúce sa na požičiavaní cenných papierov si ponechávajú 62,5 % príjmu, zatiaľ čo spoločnosť BlackRock dostáva 37,5 % príjmu a hradí všetky prevádzkové náklady vyplývajúce z transakcií požičiavania cenných papierov.
| Od 31-mar-2014 do 31-mar-2015 |
Od 31-mar-2015 do 31-mar-2016 |
Od 31-mar-2016 do 31-mar-2017 |
Od 31-mar-2017 do 31-mar-2018 |
Od 31-mar-2018 do 31-mar-2019 |
Od 31-mar-2019 do 31-mar-2020 |
Od 31-mar-2020 do 31-mar-2021 |
Od 31-mar-2021 do 31-mar-2022 |
Od 31-mar-2022 do 31-mar-2023 |
Od 31-mar-2023 do 31-mar-2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výnos z požičiavania cenných papierov (%) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Priemerná hodnota na pôžičku (% aktív v správe) | 0,32 | 1,46 | 2,12 | 2,57 | 6,98 | 8,89 | 12,55 | 18,88 | 21,06 | 21,35 |
| Maximum na pôžičku (% aktív v správe) | 0,80 | 3,69 | 3,34 | 4,25 | 12,42 | 12,83 | 20,22 | 22,26 | 28,61 | 26,30 |
| Zabezpečenie (% pôžičky) | 111,44 | 111,02 | 110,48 | 111,41 | 110,65 | 110,91 | 107,23 | 107,23 | 107,37 | 106,20 |
Vyššie uvedená tabuľka obsahuje súhrn údajov o požičiavaní dostupných vo vzťahu k fondu.
Informácie v tabuľke Súhrn výpožičiek nebudú zobrazené v prípade fondov, ktoré sa zapojili do požičiavania cenných papierov na menej ako 12 mesiacov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom aktuálnych alebo budúcich výsledkov.
Stratégiou spoločnosti BlackRock je zverejniť informácie o výkonnosti štvrťročne, s oneskorením o jeden mesiac. To znamená, že výnosy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je možné zverejniť od 1. 2. 2020.
Maximálna hodnota pôžičky sa môže v priebehu času zvýšiť alebo znížiť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
Informácie v tabuľke Súhrn výpožičiek nebudú zobrazené v prípade fondov, ktoré sa zapojili do požičiavania cenných papierov na menej ako 12 mesiacov. Uvedené hodnoty sa vzťahujú na minulú výkonnosť. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom aktuálnych alebo budúcich výsledkov.
Stratégiou spoločnosti BlackRock je zverejniť informácie o výkonnosti štvrťročne, s oneskorením o jeden mesiac. To znamená, že výnosy od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 je možné zverejniť od 1. 2. 2020.
Maximálna hodnota pôžičky sa môže v priebehu času zvýšiť alebo znížiť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
k 25-júl-24
| Ticker | Názov | Trieda aktív | Váha % | ISIN | SEDOL | Výmena | Lokalita |
|---|
Držby záruk sú na tejto stránke uvedené v dňoch, keď fond, ktorý sa podieľal na požičiavaní cenných papierov, mal otvorenú pôžičku.
Informácie v tabuľke Držby záruk sa vzťahujú na cenné papiere získané v koši záruk v rámci programu požičiavania cenných papierov pre daný fond. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sú odvodené z chránených a nechránených zdrojov, ktoré spoločnosť BlackRock považuje za spoľahlivé, pričom nemusí ísť o vyčerpávajúce informácie a ich presnosť nie je zaručená. Čitateľ sa bude o informácie v tomto materiáli opierať len na základe svojho výlučného uváženia. Primárne riziko pri požičiavaní cenných papierov spočíva v tom, že požičiavateľ bude meškať so splnením svojho záväzku vrátiť požičané cenné papiere, pričom hodnota likvidovanej záruky neprekročí náklady na spätné zakúpenie cenných papierov a fond utrpí stratu v súvislosti s deficitom.
Informácie v tabuľke Držby záruk sa vzťahujú na cenné papiere získané v koši záruk v rámci programu požičiavania cenných papierov pre daný fond. Informácie obsiahnuté v tomto materiáli sú odvodené z chránených a nechránených zdrojov, ktoré spoločnosť BlackRock považuje za spoľahlivé, pričom nemusí ísť o vyčerpávajúce informácie a ich presnosť nie je zaručená. Čitateľ sa bude o informácie v tomto materiáli opierať len na základe svojho výlučného uváženia. Primárne riziko pri požičiavaní cenných papierov spočíva v tom, že požičiavateľ bude meškať so splnením svojho záväzku vrátiť požičané cenné papiere, pričom hodnota likvidovanej záruky neprekročí náklady na spätné zakúpenie cenných papierov a fond utrpí stratu v súvislosti s deficitom.
V nasledujúcej tabuľke sú kombinácie úverov/záruk a úrovne záruk našich európskych výpožičkových fondov.
Typy záruk Typ pôžičky Akcie Štátne, nadnárodné a agentúrne dlhopisy Hotovosť (nie na reinvestíciu) Akcie 105%-112% 105%-106% 105%-108% Americké štátne dlhopisy 110%-112% 102,5 % – 106 % 102,5 % – 105 % Firemné dlhopisy 110%-112% 104%-106% 103,5% – 105 %Ako záruku prijímame aj vybrané fyzicky sa replikujúce akcie, štátne dlhopisy, úverové a komoditné ETF.
Parametre záruky závisia od kombinácie záruky a pôžičky, pričom kombinácie pôžičiek a úroveň nadmerného zabezpečenia môže byť v rozsahu od 102,5 % do 112 %. Nadmerné zabezpečenie znamená, že súhrnná trhová hodnota prevzatej záruky presiahne celkovú hodnotu pôžičky. Parametre záruky sa priebežne prehodnocujú a môžu sa meniť.
Pri požičiavaní cenných papierov existuje riziko straty, ak by bol požičiavateľ v omeškaní pred vrátením cenných papierov a vzhľadom na pohyby na trh by sa hodnota zábezpeky znížila a/alebo hodnota cenných papierov na pôžičku stúpla.
Zoznamy
Zoznamy
| Výmena | Ticker | Mena | Dátum zoznamu | SEDOL | Ticker spoločnosti Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | SAAA | GBP | 04-okt-12 | B87J6Y1 | SAAA LN | SAAA.L |
| Deutsche Boerse Xetra | IS0Z | EUR | 28-nov-12 | BVFZJT8 | IS0Z GY | IS0Z.DE |
| London Stock Exchange | IAAA | USD | 04-okt-12 | B87G8S0 | IAAA LN | IAAA.L |
| SIX Swiss Exchange | IAAA | USD | 08-apr-15 | BVGH0V2 | IAAA SW | IAAA.S |
Scenáre výkonnosti PRIIP
Scenáre výkonnosti PRIIP
Nariadenie EÚ o štrukturalizovaných retailových investičných produktoch a investičných produktoch založených na poistení predpisuje metodiku výpočtov a zverejňovanie výsledkov štyroch hypotetických scenárov výkonnosti, ktoré sa týkajú možnej výkonnosti produktu za určitých podmienok a ktoré musia byť zverejňované každý mesiac.
Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, pričom však nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré vyplatíte svojmu poradcovi či distribútorovi. Tieto hodnoty nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže mať tiež vplyv na to, koľko sa vám vráti. Váš výnos z tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Vývoj trhu v budúcnosti je neistý a nemožno ho presne predpovedať. Nepriaznivý, stredný a priaznivý scenár sú ilustrácie s použitím najhoršieho, priemerného a najlepšieho výkonu produktu, ktorý môže za posledných desať rokov zahŕňať vklad z referenčnej hodnoty/referenčných hodnôt/zástupnej hodnoty.
Odporúčané obdobie držby : 3 roky/rokov
Príklad investície USD 10 000
|
Ak odídete po 1 rok
|
Ak odídete po 3 roky/rokov
|
||
|---|---|---|---|
|
Minimálny
Neexistuje žiadny minimálny zaručený výnos. Mohli by ste prísť o celú investíciu alebo jej časť.
|
|||
|
Stresový scenár
Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
|
7 230 USD
-27,7%
|
6 490 USD
-13,4%
|
|
|
Nepriaznivý scenár
Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
|
7 450 USD
-25,5%
|
7 340 USD
-9,8%
|
|
|
Neutrálny scenár
Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
|
10 030 USD
0,3%
|
10 360 USD
1,2%
|
|
|
Priaznivý scenár
Čo by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov
Priemerný výnos každý rok
|
11 180 USD
11,8%
|
11 380 USD
4,4%
|
|
Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.
Testing missing data
Missing average annual returns data
Literatúra
Literatúra
Ak fond investuje do ktoréhokoľvek podkladového fondu, určité informácie o portfóliu, vrátane parametrov udržateľnosti a parametrov podnikateľského zamerania subjektov, poskytnuté pre fond môžu v dostupnom rozsahu zahŕňať aj informácie (na základe preskúmania) takéhoto podkladového fondu.
Important Information
Preštudujte si metodiku MSCI, ktorou sa riadia charakteristiky udržateľnosti a zapojenia spoločností: 1Ratingy ESG fondu; 2metrika uhlíkovej stopy indexu; 3preverenie zapojenia podnikov; 4metodika indexov s preverením ESG; 5kontroverzné otázky týkajúce sa ESG; 6predpokladaný nárast teploty podľa MSCI
Pre fondy s investičným cieľom, ktoré zahŕňajú integráciu kritérií ESG, sa môžu sa vyskytnúť také kroky podnikov alebo iné situácie, ktorých dôsledkom môže byť, že fond alebo index bude pasívne držať cenné papiere, ktoré nemusia spĺňať kritériá ESG. Ďalšie informácie nájdete v príslušnom prospekte fondu. Skríning, ktorý používa poskytovateľ indexu fondu, môže zahŕňať limity výnosov stanovené poskytovateľom indexu. Informácie zobrazené na tejto webovej stránke nemusia obsahovať všetky kontroly, ktoré sa týkajú príslušného indexu alebo príslušného fondu. Tieto kontroly sú podrobnejšie opísané v prospekte fondu, iných dokumentoch týkajúcich sa fondu a v dokumente o metodike príslušného indexu.
Niektoré informácie tu uvedené („Informácie“) poskytla spoločnosť MSCI ESG Research LLC, RIA podľa zákona o investičných poradcoch z roku 1940, a môžu obsahovať údaje od jej pridružených spoločností (vrátane spoločnosti MSCI Inc. a jej dcérskych spoločností („MSCI“)) alebo dodávateľov tretích strán (každý sa označuje ako „Poskytovateľ informácií“) a bez predchádzajúceho písomného súhlasu sa nesmú reprodukovať ani redistribuovať vcelku ani po častiach. Tieto informácie neboli predložené ani schválené US SEC ani žiadnym iným regulačným orgánom. Tieto informácie sa nemôžu používať na vytváranie akýchkoľvek odvodených diel alebo v súvislosti s nimi, ani nepredstavujú ponuku na kúpu alebo predaj či propagáciu alebo odporúčanie akýchkoľvek cenných papierov, finančných nástrojov alebo produktov či obchodnej stratégie, ani by sa nemali považovať za indikáciu alebo záruku akejkoľvek budúcej výkonnosti, analýzu alebo predpoveď či predikciu. Niektoré fondy môžu byť založené na indexoch MSCI alebo s nimi spojené, a MSCI môžu byť kompenzované na základe spravovaného majetku fondu alebo iných opatrení. Spoločnosť MSCI vytvorila informačnú bariéru medzi prieskumom akciového indexu a určitými informáciami. Žiadna z informácií nemôže byť samostatne použitá na určenie, ktoré cenné papiere je potrebné kúpiť alebo predať alebo kedy sa majú kúpiť alebo predať. Informácie sa poskytujú „tak ako sú“ a ich používateľ preberá celé riziko akéhokoľvek ich použitia alebo využitia, ktoré umožní alebo povolí. Ani prieskum MSCI ESG, ani žiadna strana poskytujúca informácie neposkytujú žiadne vyhlásenia ani výslovné alebo predpokladané záruky (ktoré sú výslovne vylúčené), ani nenesú zodpovednosť za akékoľvek chyby či opomenutia v informáciách ani za akékoľvek škody s nimi spojené. Vyššie uvedené vyhlásenie nevylučuje ani neobmedzuje žiadnu zodpovednosť, ktorú nemožno podľa uplatniteľného práva vylúčiť alebo obmedziť.
"
iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc a iShares VII plc (spoločne ako „spoločnosti“) predstavujú otvorené investičné spoločnosti s variabilným kapitálom, ktoré majú oddelenú zodpovednosť medzi svojimi fondmi zriadenými podľa právneho poriadku Írska a povolenými Centrálnou bankou Írska. Väčšina ochranných opatrení poskytovaných regulačným systémom Spojeného kráľovstva sa nevzťahuje na prevádzku spoločností a v prípade ich meškania nebude k dispozícii kompenzácia v rámci Schémy kompenzácií finančných služieb, ktorá platí v Spojenom kráľovstve. Na účely zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 sú spoločnosti uznávanými systémami. Spoločnosť BlackRock neposudzovala vhodnosť tejto investície vo vzťahu k vašim individuálnym potrebám a tolerancii rizík. Akékoľvek rozhodnutie o investovaní musí vychádzať výlučne z informácií uvedených v prospekte spoločnosti, v dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov a z poslednej polročnej správy a neauditovaných účtov a/alebo výročnej správy a auditovaných účtov. Investori by si mali prečítať riziká vzťahujúce sa na fond v dokumente s kľúčovými informáciami pre investorov a prospekte spoločnosti. Odporúčame vám, aby ste pred investovaním požiadali o finančné poradenstvo.
"
© 2024 BlackRock, Inc. All rights reserved.