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BlackRock Alternative Funds II ELTIF SICAV - BlackRock Private Equity ELTIF

Overview

INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.

Informazioni Importanti: L'investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti. Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID.

Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall’attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

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Performance

Performance

Tabella

Mostra tabella completa

Proventi

Questo fondo non effettua distribuzioni.
Data di registrazione Data di godimento Data del pagamento Distribuzione totale
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
Dati sui rendimenti annui discreti mancanti.
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Dati sui rendimenti complessivi mancanti

Scheda

Scheda

Net Assets of Fund
-
Data di lancio comparto
13/06/2023
Valuta di base
EUR
Benchmark
Placeholder for prolonged perf holidays (No Benchmark applicable)
Classificazione SFDR
Altro
Spese correnti
-
Commissioni di performance
-
Domicilio
Lussemburgo
Ticker Bloomberg
-
Data di lancio Classe di Azioni
17/07/2023
Valuta della serie
EUR
Classe di attivo
Private Markets
Index Ticker
-
Commissione di sottoscrizione
-
ISIN
LU2575673624
Frequenza di distribuzione
-
Categoria Morningstar
-
SEDOL
-

Caratteristiche del Portafoglio

Caratteristiche del Portafoglio

Numero di partecipazioni
al -
-
Standard Deviation (3y)
al -
-
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al -
-
Beta 3 anni
al -
-

Caratteristiche di Sostenibilità

Caratteristiche di Sostenibilità

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Non sono attualmente disponibili rating MSCI per questo fondo.

Integrazione ESG

Integrazione ESG

L'integrazione ESG è la pratica di incorporare dati o informazioni ambientali, sociali e di governance (ESG) finanziariamente rilevanti nel processo decisionale in materia di investimento al fine di ottimizzare i rendimenti corretti per il rischio dei portafogli dei nostri clienti. Se non diversamente indicato nella documentazione del Fondo o previsto nell'obiettivo d'investimento del Fondo, l'inserimento di questa dichiarazione non implica che il Fondo abbia un obiettivo o una strategia d'investimento in linea con i criteri ESG, ma piuttosto descrive in che modo si tiene conto dei dati o delle informazioni ESG nell'ambito del processo d'investimento complessivo.

Il gestore del Fondo incorpora le considerazioni ESG nelle fasi di individuazione, di screening iniziale e dovuta diligenza del processo d'investimento. Ciò può includere l'uso di modelli interni di dovuta diligenza in tema ESG per identificare, analizzare e documentare i principali rischi ESG associati a ciascuna opportunità di investimento specifica. Ove opportuno, i rischi ESG identificati sono evidenziati nei materiali del Comitato per gli investimenti che ne discute nel corso delle sue riunioni. Il gestore del Fondo include anche le considerazioni ambientali, sociali e di governance durante il monitoraggio post-investimento, nell'ambito delle revisioni periodiche del portafoglio condotte dal team di investimento e dal gruppo Risk and Quantitative Analysis di BlackRock. Ove opportuno, tali revisioni includono discussioni sulla performance dell'attività e sull'esposizione del portafoglio a rischi ambientali, sociali e di governance rilevanti.

Rating

Gestori

Gestori

Contenuti relativi al gestore del portafoglio mancanti

Posizioni comparto

Posizioni comparto

Siamo spiacenti, le partecipazioni principali non sono al momento disponibili.
Posizioni soggette a modifiche

Ripartizioni per esposizione

Ripartizioni per esposizione

Siamo spiacenti, i settori non sono al momento disponibili.
Siamo spiacenti, i paesi/le regioni non sono al momento disponibili.
Determinate circostanze (incluse differenze temporali fra le date di negoziazione e regolamento dei titoli acquistati dal fondo) possono comportare ponderazioni negative e/o il ricorso a taluni strumenti finanziari, inclusi i derivati, che possono essere usati per accrescere o ridurre l’esposizione di mercato e/o la gestione del rischio. Le allocazioni sono soggette a modifiche.

Quotazioni e classi

Quotazioni e classi

Classe di investimento Valuta Frequenza di distribuzione NAV Variazione del NAV Variazione percentuale del NAV NAV As Of Max. 52 sett. Min. 52 sett. ISIN
Class K EUR - - - - - - - LU2575673624
Class G EUR - - - - - - - LU2540121659
Class H EUR - - - - - - - LU2540121733
Class D EUR - - - - - - - LU2540121576
Class C EUR - - - - - - - LU2540121493
Class E EUR - - - - - - - LU2575673541

Letteratura

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