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EXHE
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Data del pagamento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
*Prima del mese di 01/07/2013, il Fondo ha utilizzato un indice di riferimento diverso, riflesso nei dati dell'indice di riferimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 4,5 | 0,1 | 1,3 | -0,1 | 0,4 | 2,4 | 1,8 | -2,3 | -13,3 | 5,4 |
| Benchmark (%) | 4,5 | 0,2 | 1,3 | 0,0 | 0,4 | 2,4 | 1,8 | -2,2 | -13,1 | 5,5 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
| Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
-0,13 | -1,43 | -13,38 | 0,31 | 7,35 |
|
Benchmark (%)
al 30/09/2024 |
-0,04 | -1,32 | -13,29 | 0,34 | 7,43 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 6,35 | -2,13 | -1,60 | -0,26 | 1,60 |
| Benchmark (%) | 6,42 | -2,05 | -1,51 | -0,19 | 1,72 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 2,31 | -0,36 | 1,46 | 3,78 | 6,35 | -6,25 | -7,75 | -2,57 | 37,07 |
| Benchmark (%) | 2,37 | -0,35 | 1,48 | 3,83 | 6,42 | -6,03 | -7,34 | -1,88 | 40,44 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 15/11/2024
EUR 450.310.781,46
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
Markit iBoxx Pfandbriefe Index
Azioni in circolazione
al 15/11/2024
4.669.029
ISIN
DE0002635265
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Campionamento
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
30 aprile
Prezzo di creazione
al 15/11/2024
98,38
Data di lancio comparto
02/12/2004
Classe di attivo
Reddito Fisso
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,10%
Frequenza di distribuzione
Fino a quattro volte l'anno
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Mensile
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
R1JKEX IM
Prezzo di risoluzione
al 15/11/2024
95,49
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 14/11/2024
270
Ticker del benchmark
IBXXDECT
Standard Deviation (3y)
al 31/10/2024
5,31%
Rendimento alla scadenza medio ponderato
al 14/11/2024
2,58%
Scadenza media ponderata
al 14/11/2024
4,45 Jahre
Livello del benchmark
al 15/11/2024
EUR 191,42
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 14/11/2024
1,23
Beta 3 anni
al 31/10/2024
1,00
Cedola media ponderata
al 14/11/2024
1,55%
Duration effettiva
al 14/11/2024
4,19
Caratteristiche di Sostenibilità
Caratteristiche di Sostenibilità
Le Caratteristiche di Sostenibilità forniscono agli investitori specifici parametri non tradizionali. Insieme ad altri parametri e informazioni, consentono agli investitori di valutare i fondi in base a determinate caratteristiche ambientali, sociali e di governance. Le Caratteristiche di Sostenibilità non forniscono indicazioni sulla performance attuale o futura, né rappresentano il profilo di rischio e rendimento potenziale di un fondo. Sono fornite unicamente a fini di trasparenza e informazione. Le Caratteristiche di Sostenibilità non devono essere considerate in modo esclusivo o isolato, ma sono piuttosto un tipo di informazione che gli investitori potrebbero voler prendere in considerazione nella valutazione di un fondo.
I parametri non sono indicativi dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. Salvo diversamente esplicitato nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, i parametri non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento dello stesso, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG, di impatto, o su criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base delle Caratteristiche di Sostenibilità, cliccare sui seguenti link.
Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)
al 21/09/2024
AA
Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)
al 21/09/2024
7,20
Classificazione globale Lipper dei fondi
al 21/09/2024
Bond EUR
Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN $M)
al 21/09/2024
2,80
Copertura % MSCI ESG
al 21/09/2024
96,22
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria
al 21/09/2024
70,57
Fondi per categoria
al 21/09/2024
299
Copertura % sull'Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI
al 21/09/2024
98,15
Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti ai fondi al 21/09/2024, in base alle partecipazioni detenute al 31/08/2024. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.
Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% (o il 50% per i fondi obbligazionari e i fondi comuni monetari) della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli sottoposti a valutazione ESG da parte di MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli.
Coinvolgimento Aziendale
Coinvolgimento Aziendale
I parametri di Coinvolgimento Aziendale possono aiutare gli investitori ad avere una panoramica più completa delle attività specifiche a cui un fondo può essere esposto tramite i suoi investimenti.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale non sono indicativi dell'obiettivo di investimento di un fondo e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri di Coinvolgimento Aziendale, cliccare sui seguenti link.
MSCI - Armi controverse
al 14/11/2024
0,00%
MSCI - Armi nucleari
al 14/11/2024
0,00%
MSCI - Armi da fuoco civili
al 14/11/2024
0,00%
MSCI - Tabacco
al 14/11/2024
0,00%
MSCI - Trasgressori del Global Compact delle Nazioni Unite
al 14/11/2024
0,00%
MSCI - Carbone termico
al 14/11/2024
0,00%
MSCI - Sabbie bituminose
al 14/11/2024
0,00%
Copertura del Coinvolgimento Aziendale
al 14/11/2024
98,28%
Percentuale del Fondo non valutata
al 14/11/2024
1,72%
Le esposizioni di Coinvolgimento Aziendale di BlackRock sopra indicate per il Carbone Termico e le Sabbie Bituminose sono calcolate e riportate per le società che generano oltre il 5% dei ricavi da carbone termico o sabbie bituminose come definito da MSCI ESG Research. L'esposizione alle società che generano ricavi da carbone termico o sabbie bituminose (a una soglia di ricavi dello 0%), come definito da MSCI ESG Research, è la seguente: Carbone Termico 0,00% e Sabbie Bituminose 0,00%.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono calcolati da BlackRock avvalendosi di dati di MSCI ESG Research che fornisce un profilo dello specifico coinvolgimento aziendale di ciascuna società. BlackRock sfrutta questi dati per fornire una panoramica sintetica delle partecipazioni e li traduce in esposizione del valore di mercato di un Fondo alle aree di Coinvolgimento Aziendale sopra elencate.
I parametri di Coinvolgimento Aziendale sono ideati esclusivamente per individuare società il cui coinvolgimento in una data attività sia stato comprovato dalla ricerca condotta da MSCI. Di conseguenza, è possibile che vi sia un ulteriore coinvolgimento in tale attività che non è stato sottoposto a ricerca da MSCI. Queste informazioni non devono essere utilizzate per stilare elenchi completi di società esenti da tale coinvolgimento. I parametri di Coinvolgimento Aziendale vengono mostrati solo se almeno l'1% della ponderazione lorda del fondo comprende titoli valutati da MSCI ESG Research.
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Francia
-
Germania
-
Italia
-
Lussemburgo
-
Paesi Bassi
-
Svizzera
Posizioni comparto
Posizioni comparto
al 14/11/2024
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| DZ HYP AG | 13,95 |
| COMMERZBANK AG | 11,36 |
| UNICREDIT BANK GMBH | 8,53 |
| MUENCHENER HYPOTHEKENBANK EG | 7,88 |
| LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG | 7,43 |
| Emittente | Ponderazione (%) |
|---|---|
| BERLIN HYP AG | 6,79 |
| LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE | 5,87 |
| DEUTSCHE BANK AG | 4,67 |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE | 4,45 |
| AAREAL BANK AG | 4,43 |
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | Par Value | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | modificata | Scadenza | Cedola | Valuta di mercato |
|---|
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Il file “Partecipazioni preliminari” contiene esclusivamente identificatori, importi delle posizioni e valori di mercato delle partecipazioni.
Le partecipazioni preliminari del fondo sono quelle detenute prima dell'inizio di ciascun giorno lavorativo e consentono di generare i flussi di cassa. Quest'ultimi vengono generati sulla base di una serie di ipotesi per creare ciò che BlackRock ritiene possa essere un profilo del flusso di cassa adeguato per quella determinata giornata. I flussi di cassa delle singole partecipazioni obbligazionarie si basano sull'importo minore tra il rendimento alla scadenza e il rendimento al rimborso anticipato. Il profilo del flusso di cassa intende fornire una rappresentazione di determinati movimenti di cassa delle obbligazioni sottostanti del fondo e non costituisce un dato su cui fare affidamento. Le partecipazioni sono soggette a variazioni.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 14/11/2024
% del valore di mercato
al 14/11/2024
% del valore di mercato
al 14/11/2024
% del valore di mercato
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Quotazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXHE | EUR | 09/12/2004 | B04KTX1 | R1JKEX GY | R1JKEX.DE |
| Berne Stock Exchange | R1JKEX | EUR | 02/02/2021 | BMT9S30 | R1JKEX BW | R1JKEX.BN |
| Borsa Italiana | EXHE | EUR | 26/02/2008 | B2PRR64 | R1JKEX IM | R1JKEX.MI |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 3 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
|
In caso di disinvestimento dopo 1 anno
|
In caso di disinvestimento dopo 3 anni
|
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|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.490 EUR
-15,1%
|
7.930 EUR
-7,4%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
8.490 EUR
-15,1%
|
8.290 EUR
-6,0%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.830 EUR
-1,7%
|
9.900 EUR
-0,3%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.520 EUR
5,2%
|
10.290 EUR
1,0%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Letteratura
Letteratura
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Qualora il Fondo investa in un fondo sottostante, alcune informazioni di portafoglio fornite per il Fondo, tra cui le caratteristiche di sostenibilità e i parametri di coinvolgimento aziendale, possono includere informazioni di tale fondo sottostante (in base al metodo della trasparenza), nella misura in cui sono disponibili.
Important Information
Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità e del Coinvolgimento Aziendale: 1Rating ESG attribuito a fondi; 2Parametri sull'impronta di carbonio dell'Indice; 3Esclusione di settori di attività moralmente discutibili; 4Metodologia dell'Indice selezionato in base agli ESG; 5Controversie ESG; 6Aumento implicito della temperatura di MSCI
Per i fondi il cui obiettivo di investimento include l'integrazione di criteri ESG, potrebbero verificarsi operazioni societarie o altre situazioni che potrebbero indurre il fondo o l'Indice a detenere passivamente titoli che potrebbero non essere conformi ai criteri ESG. Per ulteriori informazioni, consultare il prospetto del Fondo. Il filtro applicato dal fornitore dell'indice del fondo può includere soglie di reddito fissate dal fornitore dell'indice. Le informazioni fornite su questo sito web potrebbero non includere tutte le esclusioni applicate al relativo indice o al relativo fondo. Queste esclusioni sono descritte più in dettaglio nel prospetto del fondo, in altri documenti del fondo, nonché nel documento sulla metodologia del relativo indice.
Alcune informazioni contenute nel presente documento (le "Informazioni") sono state fornite da MSCI ESG Research LLC, una RIA ai sensi dell'Investment Advisers Act del 1940, e possono includere dati delle sue affiliate (tra cui MSCI Inc. e le sue controllate ("MSCI")) o di fornitori terzi (ognuno dei quali è denominato "Fornitore di informazioni") e non possono essere riprodotte o ridiffuse in parte o in toto senza previa autorizzazione scritta. Le Informazioni non sono state inviate alla SEC statunitense o a qualsiasi altra autorità di regolamentazione, né hanno ricevuto l'approvazione da parte loro. Le Informazioni non possono essere utilizzate per creare opere derivate, o in relazione ad esse, né costituiscono un'offerta di acquisto o vendita, o una promozione o raccomandazione di qualsiasi titolo, strumento finanziario o prodotto o strategia di trading, né devono essere considerate come indicazione o garanzia di prestazioni, analisi, previsioni o previsioni future. Alcuni fondi possono essere basati o collegati agli indici MSCI, e MSCI può essere compensata in base alle attività del fondo gestite o ad altre misure. MSCI ha creato una barriera informativa tra la ricerca sugli indici azionari e alcune Informazioni. Nessuna delle Informazioni in sé e per sé può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite "così come sono" e l'utente delle Informazioni si assume l'intero rischio di qualsiasi uso che possa fare o permettere di fare delle Informazioni. Né MSCI ESG Research né le Parti dell'Informazione rilasciano dichiarazioni o garanzie esplicite o implicite (che sono espressamente negate), né si assumono la responsabilità per eventuali errori od omissioni nelle Informazioni, o per eventuali danni ad esse correlati. Quanto sopra non esclude o limita alcuna responsabilità che non possa essere esclusa o limitata dalla legge applicabile.
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La performance passata non è indicativa di risultati futuri. I risultati sono calcolati nella valuta di base del fondo e pertanto i rendimenti degli investitori potrebbero essere soggetti a fluttuazioni dei tassi di cambio.