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EXXY
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
-
Rendimenti
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | -18,7 | 15,2 | -11,4 | -6,6 | 7,4 | -12,1 | 35,6 | 22,9 | -12,0 | 11,4 |
| Benchmark (%) | -16,1 | 15,2 | -10,6 | -6,8 | 9,7 | -11,1 | 36,7 | 23,8 | -11,1 | 12,4 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
| Da 31/03/2020 A 31/03/2021 |
Da 31/03/2021 A 31/03/2022 |
Da 31/03/2022 A 31/03/2023 |
Da 31/03/2023 A 31/03/2024 |
Da 31/03/2024 A 31/03/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 31/03/2025 |
24,74 | 56,31 | -11,05 | -1,03 | 11,30 |
|
Benchmark (%)
al 31/03/2025 |
26,05 | 57,75 | -10,41 | 0,00 | 12,30 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | -2,89 | -6,87 | 11,88 | 0,62 | -1,48 |
| Benchmark (%) | -2,08 | -6,05 | 12,90 | 1,55 | -0,47 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | -5,81 | -9,57 | -8,97 | -0,02 | -2,89 | -19,23 | 75,30 | 6,34 | -23,29 |
| Benchmark (%) | -5,55 | -9,52 | -8,79 | 0,44 | -2,08 | -17,09 | 83,43 | 16,67 | -8,03 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 16/05/2025
EUR 270.568.035,87
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Azioni in circolazione
al 16/05/2025
10.606.857
ISIN
DE000A0H0728
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Annuale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
DJCOMEX IM
Prezzo di risoluzione
al 16/05/2025
25,25
Data di lancio comparto
07/08/2007
Classe di attivo
Materie prime
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,46%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Nessun rendimento
Struttura del prodotto
Sintetico
Metodologia
Swap
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo
Prezzo di creazione
al 16/05/2025
26,02
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Livello del benchmark
al 16/05/2025
EUR 305,95
Standard Deviation (3y)
al 30/04/2025
12,93%
Weighted Average Swap Fee
al -
-
Ticker del benchmark
BCOMEUTR
Beta 3 anni
al 30/04/2025
0,99
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Danimarca
-
Estonia
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Italia
-
Lettonia
-
Liechtenstein
-
Lituania
-
Lussemburgo
-
Messico
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Polonia
-
Regno unito
-
Repubblica Ceca
-
Slovacchia
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
-
Ungheria
Posizioni comparto
Posizioni comparto
Questo è un fondo a replica sintetica, le holding sono rappresentative delle componenti del benchmark e non degli asset detenuti dal fondo a garanzia del contratto di swap.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Quotazioni
Quotazioni
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
|
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
6.500 EUR
-35,0%
|
4.010 EUR
-16,7%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.500 EUR
-25,0%
|
5.890 EUR
-10,1%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.530 EUR
-4,7%
|
13.120 EUR
5,6%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.750 EUR
57,5%
|
18.530 EUR
13,1%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Letteratura
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Qualora il Fondo investa in un fondo sottostante, alcune informazioni di portafoglio fornite per il Fondo, tra cui le caratteristiche di sostenibilità e i parametri di coinvolgimento aziendale, possono includere informazioni di tale fondo sottostante (in base al metodo della trasparenza), nella misura in cui sono disponibili.
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Per i fondi il cui obiettivo di investimento include l'integrazione di criteri ESG, potrebbero verificarsi operazioni societarie o altre situazioni che potrebbero indurre il fondo o l'Indice a detenere passivamente titoli che potrebbero non essere conformi ai criteri ESG. Per ulteriori informazioni, consultare il prospetto del Fondo. Il filtro applicato dal fornitore dell'indice del fondo può includere soglie di reddito fissate dal fornitore dell'indice. Le informazioni fornite su questo sito web potrebbero non includere tutte le esclusioni applicate al relativo indice o al relativo fondo. Queste esclusioni sono descritte più in dettaglio nel prospetto del fondo, in altri documenti del fondo, nonché nel documento sulla metodologia del relativo indice.
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