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EXXY
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Data del pagamento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | -6,2 | -18,7 | 15,2 | -11,4 | -6,6 | 7,4 | -12,1 | 35,6 | 22,9 | -12,0 |
| Benchmark (%) | -5,5 | -16,1 | 15,2 | -10,6 | -6,8 | 9,7 | -11,1 | 36,7 | 23,8 | -11,1 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
| Da 30/09/2019 A 30/09/2020 |
Da 30/09/2020 A 30/09/2021 |
Da 30/09/2021 A 30/09/2022 |
Da 30/09/2022 A 30/09/2023 |
Da 30/09/2023 A 30/09/2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%)
al 30/09/2024 |
-15,55 | 42,74 | 31,15 | -9,43 | -5,16 |
|
Benchmark (%)
al 30/09/2024 |
-14,66 | 44,00 | 32,23 | -8,64 | -4,26 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | -4,67 | 3,44 | 6,56 | 0,43 | -1,53 |
| Benchmark (%) | -3,79 | 4,35 | 7,54 | 1,36 | -0,51 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) | 4,91 | 0,83 | 2,38 | -2,87 | -4,67 | 10,68 | 37,38 | 4,38 | -23,27 |
| Benchmark (%) | 5,74 | 0,91 | 2,63 | -2,51 | -3,79 | 13,61 | 43,85 | 14,50 | -8,43 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Scheda
Scheda
Net Assets of Fund
al 14/11/2024
EUR 268.468.294,65
Valuta di base
EUR
Indice benchmark
Bloomberg Commodity℠ (Total Return Index)
Azioni in circolazione
al 14/11/2024
10.677.757
ISIN
DE000A0H0728
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Annuale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
DJCOMEX IM
Prezzo di risoluzione
al 14/11/2024
24,89
Data di lancio comparto
07/08/2007
Classe di attivo
Materie prime
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,46%
Accumulazione/ Distribuzione provento
Nessun rendimento
Struttura del prodotto
Sintetico
Metodologia
Swap
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
31 marzo
Prezzo di creazione
al 14/11/2024
25,64
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Livello del benchmark
al 15/11/2024
EUR 301,83
Standard Deviation (3y)
al 31/10/2024
15,78%
Weighted Average Swap Fee
al -
-
Ticker del benchmark
BCOMEUTR
Beta 3 anni
al 31/10/2024
1,00
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Danimarca
-
Estonia
-
Finlandia
-
Francia
-
Germania
-
Italia
-
Lettonia
-
Liechtenstein
-
Lituania
-
Lussemburgo
-
Messico
-
Norvegia
-
Paesi Bassi
-
Polonia
-
Regno unito
-
Repubblica Ceca
-
Slovacchia
-
Spagna
-
Svezia
-
Svizzera
-
Ungheria
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | modificata | Rendimento alla scadenza | Scadenza | Duration modificata | Rendimento al rimborso | Rendimento minimo | Duration reale | Rendimento alla scadenza reale | Valuta di mercato |
|---|
Questo è un fondo a replica sintetica, le holding sono rappresentative delle componenti del benchmark e non degli asset detenuti dal fondo a garanzia del contratto di swap.
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Quotazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXXY | EUR | 21/08/2007 | B23QLF0 | DJCOMEX GY | DJCOMEX.DE |
| Euronext Amsterdam | EXXY | USD | 29/11/2013 | B3DQ889 | EXXY NA | EXXY.AS |
| Berne Stock Exchange | DJCOMEX | EUR | 02/02/2021 | BMT9V64 | DJCOMEX BW | DJCOMEX.BN |
| Borsa Italiana | EXXY | EUR | 26/02/2008 | B2PRR86 | DJCOMEX IM | DJCOMEX.MI |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | CMSE | EUR | 12/08/2022 | B2Q1SS4 | - | CMSF.PA |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento EUR 10.000
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In caso di disinvestimento dopo 1 anno
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In caso di disinvestimento dopo 5 anni
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|---|---|---|---|
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Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.220 EUR
-27,8%
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4.040 EUR
-16,6%
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Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.360 EUR
-26,4%
|
5.940 EUR
-9,9%
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Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
9.490 EUR
-5,1%
|
12.630 EUR
4,8%
|
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Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.900 EUR
59,0%
|
16.800 EUR
10,9%
|
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Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Letteratura
Letteratura
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