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Overview
INFORMAZIONI IMPORTANTI: Capitale a Rischio. Il valore degli investimenti e il reddito che ne deriva possono crescere così come diminuire, e non sono garantiti. Gli investitori potrebbero non rientrare in possesso dell'importo inizialmente investito.
"Informazioni Importanti:L’investimento in un Fondo comporta rischi. Il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante possono variare e l'importo inizialmente investito non è garantito. Gli investimenti nei mercati emergenti possono comportare rischi più alti . Gli investimenti in strumenti derivati comportano rischi specifici. Per maggiori informazioni sui rischi si consiglia di prendere visione del prospetto e del PRIIP KID."
Performance
Performance
Tabella
Impossibile visualizzare la tabella relativa alla performance.
Proventi
| Data di godimento | Data del pagamento | Distribuzione totale |
|---|
-
Rendimenti
Questo grafico mostra la performance del fondo come perdita o guadagno percentuale annuo negli ultimi 10 anni.
During this period performance was achieved under circumstances that no longer apply
*In data il Fondo ha cambiato nome e/o obiettivo e politica di investimento.
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento totale (%) USD | 19,0 | 13,9 | -7,7 | 22,0 | -5,9 | 30,2 | 1,0 | 0,1 | 14,9 | 10,4 |
| Benchmark (%) USD | 22,0 | 15,4 | -5,9 | 23,1 | -4,6 | 32,2 | 2,3 | 1,5 | 16,6 | 12,1 |
Dati sui rendimenti dell'anno solare mancanti
| Da 31/12/2020 A 31/12/2021 |
Da 31/12/2021 A 31/12/2022 |
Da 31/12/2022 A 31/12/2023 |
Da 31/12/2023 A 31/12/2024 |
Da 31/12/2024 A 31/12/2025 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/12/2025 |
30,19 | 0,99 | 0,09 | 14,92 | 10,41 |
|
Benchmark (%) USD
al 31/12/2025 |
32,24 | 2,31 | 1,53 | 16,62 | 12,12 |
| 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/12/2025 |
10,41 | 8,29 | 10,80 | 9,14 | 7,13 |
|
Benchmark (%) USD
al 31/12/2025 |
12,12 | 9,91 | 12,43 | 10,83 | 8,52 |
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
| YTD | 1 mese | 3 mesi | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | 10 anni | Lancio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rendimento totale (%) USD
al 31/12/2025 |
10,41 | -0,73 | 0,19 | 7,83 | 10,41 | 26,99 | 66,98 | 139,73 | 303,35 |
|
Benchmark (%) USD
al 31/12/2025 |
12,12 | -0,57 | 0,56 | 8,70 | 12,12 | 32,76 | 79,63 | 179,50 | 423,99 |
Dati sui rendimenti complessivi mancanti
Scheda
Scheda
Asset netti
al 14/01/2026
USD 411.223.493
Data di lancio Classe di Azioni
28/09/2005
Valuta della serie
USD
Classe di attivo
Azionario
Classificazione SFDR
Altro
Total Expense Ratio
0,31%
Frequenza di distribuzione
Fino a quattro volte l'anno
Domicilio
Germania
Frequenza di ribilanciamento
Trimestrale
OICVM
Si
Gestore del Fondo
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depositario
State Street Bank GmbH
Ticker Bloomberg
DJDVPEX IM
Prezzo di risoluzione
al 14/01/2026
104,39
Net Assets of Fund
al 15/01/2026
USD 411.086.298,65
Data di lancio comparto
28/09/2005
Valuta di base
USD
Indice benchmark
Dow Jones U.S. Select Dividend IndexSM
Azioni in circolazione
al 14/01/2026
3.900.000
ISIN
DE000A0D8Q49
Accumulazione/ Distribuzione provento
Distribuzione
Struttura del prodotto
Fisico
Metodologia
Replica
Società emittente
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Amministratore
State Street Bank GmbH
Termine dell'esercizio fiscale
31 maggio
Prezzo di creazione
al 14/01/2026
107,55
Caratteristiche del Portafoglio
Caratteristiche del Portafoglio
Numero di partecipazioni
al 14/01/2026
99
Ticker del benchmark
-
Standard Deviation (3y)
al 31/12/2025
13,95%
Rapporto P/E
al 14/01/2026
16,04
Livello del benchmark
al 15/01/2026
USD 4.113,02
Rendimento delle distribuzioni di dividendi sugli ultimi 12 mesi
al 14/01/2026
2,42
Beta 3 anni
al 31/12/2025
1,00
Rapporto P/B
al 14/01/2026
1,76
Rating
Aree Geografiche Registrati
Aree Geografiche Registrati
-
Austria
-
Francia
-
Germania
-
Italia
-
Paesi Bassi
Posizioni comparto
Posizioni comparto
| Ticker dell'emittente | Nome | Settore | Asset Class | Valore di mercato | Ponderazione (%) | Valore nozionale | Nominale | ISIN | Prezzo | Area Geografica | Cambio | Valuta di mercato |
|---|
Informazioni dettagliate sulle partecipazioni e dati analitici” contiene informazioni dettagliate sui titoli in portafoglio e dati analitici selezionati.
Ripartizioni per esposizione
Ripartizioni per esposizione
al 14/01/2026
% del valore di mercato
Le allocazioni sono soggette a variazioni
Quotazioni
Quotazioni
| Cambio | Ticker | Valuta | Data della quotazione | SEDOL | Ticker Bloomberg | RIC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Xetra | EXX5 | EUR | 07/10/2005 | B0L4WY8 | DJDVPEX GY | DJDVPEX.DE |
| Borsa Italiana | EXX5 | EUR | 26/02/2008 | B0L4WY8 | DJDVPEX IM | DJDVPEX.MI |
Scenari di performance dei PRIIP
Scenari di performance dei PRIIP
Il Regolamento UE sui prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) prescrive il metodo di calcolo e la pubblicazione dei risultati di quattro scenari di performance ipotetici relativi all'andamento del prodotto in determinate condizioni e la relativa pubblicazione su base mensile.
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli mostrati sono esempi basati sulle performance peggiori, medie e migliori del prodotto, che possono includere variabili di indici di riferimento/proxy degli ultimi dieci anni.
Periodo di detenzione raccomandato : 5 anni
Esempio di investimento USD 10.000
| Scenari |
In caso di uscita dopo 1 anno
|
In caso di uscita dopo 5 anni
|
|
|---|---|---|---|
|
Minimo
Non è previsto un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.
|
|||
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Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.480 USD
-25,2%
|
4.010 USD
-16,7%
|
|
|
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
7.500 USD
-25,0%
|
9.890 USD
-0,2%
|
|
|
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
10.500 USD
5,0%
|
14.660 USD
7,9%
|
|
|
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
|
15.420 USD
54,2%
|
20.120 USD
15,0%
|
|
Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.
Testing missing data
Dati sui rendimenti annui medi mancanti
Letteratura
Letteratura
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Qualora il Fondo investa in un fondo sottostante, alcune informazioni di portafoglio fornite per il Fondo, tra cui le caratteristiche di sostenibilità e i parametri di coinvolgimento aziendale, possono includere informazioni di tale fondo sottostante (in base al metodo della trasparenza), nella misura in cui sono disponibili.
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Per rivedere la metodologia MSCI alla base dei parametri delle Caratteristiche di Sostenibilità e del Coinvolgimento Aziendale: 1Rating ESG attribuito a fondi; 2Parametri sull'impronta di carbonio dell'Indice; 3Esclusione di settori di attività moralmente discutibili; 4Metodologia dell'Indice selezionato in base agli ESG; 5Controversie ESG; 6Aumento implicito della temperatura di MSCI
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PRIMA DELL’INVESTIMENTO LEGGERE ATTENTAMENTE IL PROSPETTO E IL DOCUMENTO INFORMATIVO.
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