Kulcsszavak szerinti szűrőlista
Összes mutatása
Kevesebb mutatása
idáig:
/
Összes
Sajnáljuk, de nem állnak rendelkezésre adatok.
Áttekintés
FONTOS INFORMÁCIÓ: Tőkekockázat. Minden pénzügyi befektetés tartalmaz kockázati elemet. Ezért az Ön befektetésének értéke és az abból származó jövedelem változik, és az Ön induló befektetésének összege nem garantált.
<br /><br />Ezen alap valamennyi devizafedezett befektetésijegy-osztálya származékos eszközöket alkalmaz a devizakockázat fedezésére. A származékos eszközök használata egy befektetésijegy-osztály esetében az alap többi befektetésijegy-osztályára való átterjedés (más néven spill-over) kockázatával járhat. Az alapkezelő társaság gondoskodik arról, hogy megfelelő eljárások legyenek érvényben a többi befektetésijegy-osztályra való átterjedés kockázatának minimalizálása érdekében. A közvetlenül az alap neve alatt található legördülő mezőben megtekintheti az alap összes befektetésijegy-osztályának listáját - a devizafedezett befektetésijegy-osztályokat a „Hedged” szó jelzi a befektetésijegy-osztály nevében. Ezen túlmenően az alapkezelő társaságtól kérésre elérhető az összes devizafedezett befektetésijegy-osztály teljes listája. Amennyiben az Alap, költségeinek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzésre vállalkozik, az Alap a kapcsolódó, ebből keletkező bevétel 62,5%-át megkapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint az értékpapír-kölcsönzés megbízottja. Mivel az értékpapír-kölcsönzés bevételének megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez a folyó költségekben nem szerepel.
Teljesítmény
Teljesítmény
Diagram
Performance chart data not available for display.
-
Hozamok
Az alábbi ábra az Alap teljesítményét szemlélteti az elmúlt 6 év évi százalékos veszteségének és nyereségének bemutatásával.
Ebben az időszakban a teljesítmény olyan körülmények között született, amelyek már nincsenek érvényben.
* napon az Alap megváltoztatta nevét, és/vagy befektetési célját és politikáját.
*2021. dec. 15. előtt az Alap ettől eltérő referenciaértéket használt, amelyet a referenciaérték-adatok tükröznek.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | -7,8 | -5,1 | -23,7 | 13,6 | 0,4 | 10,3 | ||||
| Komparátor Benchmark 1 (%) | 2,1 | 2,6 | 1,1 | 0,2 | 2,0 | 5,5 |
Missing calendar year returns data
A teljesítmény a folyó költségek levonása után értendő. A számításokban az esetleges jegyzési /visszaváltási díjak nem szerepelnek.
| 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 4,00 | 7,37 | -0,52 | - | - |
| Komparátor Benchmark 1 (%) | 5,82 | 3,92 | 2,70 | - | - |
Missing average annual returns data
| YTD (január 1. óta) | 1h | 3h | 6m | 1é | 3é | 5é | 10é | Kezd. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Összhozam, % | 6,73 | -0,63 | -1,53 | -0,67 | 4,00 | 23,77 | -2,60 | - | - |
| Komparátor Benchmark 1 (%) | 4,32 | 0,45 | 1,42 | 2,86 | 5,82 | 12,24 | 14,23 | - | - |
Missing cumulative returns data
| 2019. szept. 30. - 2020. szept. 30. között |
2020. szept. 30. - 2021. szept. 30. között |
2021. szept. 30. - 2022. szept. 30. között |
2022. szept. 30. - 2023. szept. 30. között |
2023. szept. 30. - 2024. szept. 30. között |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Összhozam, %
ekkor: 2024. szept. 30. |
-23,35 | 2,67 | 8,71 | 9,48 | 4,00 |
|
Komparátor Benchmark 1 (%)
ekkor: 2024. szept. 30. |
1,57 | 0,21 | 0,98 | 5,03 | 5,82 |
A számadatok a múltbeli teljesítményre vonatkoznak. A múltbeli teljesítmény nem jelent megbízható útmutatást a jövőbeli teljesítményre nézve. Előfordulhat, hogy a piacok a jövőben egészen máshogy fejlődnek. Abban segíthet Önnek, hogy felmérje, hogyan kezelték az alapot a múltban
A részvényosztály és a referenciaérték teljesítménye: CHF, a hedge fundok referenciaérték teljesítménye: USD.
A részvényosztály teljesítményét a nettó eszközérték (NAV) alapján számítják ki, adott esetben a jövedelem újrabefektetésével. A befektetésből származó hozam a devizaárfolyam-ingadozások következtében növekedhet vagy csökkenhet, ha a múltbeli teljesítményszámítástól eltérő pénznemben fektet be. Forrás: Blackrock
Kulcsjelentőségű tények
Kulcsjelentőségű tények
Az Alap Nettó eszközállománya
ekkor: 2024. okt. 29.
USD 159 752 422
Alap indulásának napja
2016. febr. 29.
Alap alapdevizája
USD
Komparátor Benchmark 1
3 Month SOFR Compounded in Arrears plus 26.1 basis point spread
Vételi jutalék
5,00%
Management Fee
0,55
Sikerdíj
0,00%
Székhely
Luxemburg
Alapkezelo társaság
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Dealing Settlement
Ügylet napja + 3 nap
Bloomberg Ticker (szimbólum)
BSSAD2C
A Befektetésijegy-osztály indulásának napja
2017. júl. 19.
A Befektetésijegy-osztály devizája
CHF
Eszközosztály
Vegyes
SFDR Classification
Egyéb
Teljes költségarányos
1,08%
ISIN-kód
LU1640627169
Osztalék felhasználása
Újra befektető alap
Jogi felépítés
UCITS
Morningstar kategória
Multistrategy Other
Dealing Frequency
Napi, határidős árazás
SEDOL
BYVSVR4
Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
Ahhoz, hogy az MSCI ESG Alapminősítésekbe bekerüljön, az alap bruttó súlya 65%-ának (vagy 50% a kötvényalapok és pénzpiaci alapok esetében) az MSCI ESG-kutatás által lefedett ESG lefedettségű értékpapírokból kell származnia (az MSCI ESG-elemzése szempontjából nem relevánsnak tekintett bizonyos készpénzpozíciókat és egyéb eszköztípusokat az alap bruttó súlyának kiszámítása előtt eltávolítják; a rövid pozíciók abszolút értékei szerepelnek, de fedezetlennek tekintendők), az alap részesedés-dátumának egy évnél fiatalabbnak kell lennie, és az alapnak legalább tíz értékpapírral kell rendelkeznie. MSCI-minősítések jelenleg nem állnak rendelkezésre ehhez az alaphoz.
ESG-integráció
ESG-integráció
Az ESG-integráció a pénzügyi szempontból lényeges környezeti, társadalmi és irányítási (ESG) adatok vagy információk beépítése a befektetési döntési folyamatba azzal a céllal, hogy növeljük ügyfeleink portfólióinak kockázattal korrigált hozamát. Hacsak az Alap dokumentációja másként nem rendelkezik, vagy az Alap befektetési célkitűzései között nem szerepel, e nyilatkozat szerepeltetése nem jelenti azt, hogy az Alap ESG szempontú befektetési célkitűzéssel vagy stratégiával rendelkezik, hanem inkább azt írja le, hogy az ESG adatokat vagy információkat az általános befektetési folyamat részeként hogyan veszi figyelembe.
Az Alapkezelő a befektetési folyamat kutatási, kiválasztási, nyomon követési és jelentéstételi fázisaiban figyelembe veszi az ESG szempontokat. Ez magában foglalhatja az ESG kritériumokra vonatkozó harmadik féltől származó belső lényeges megfontolásokat a befektetési csoport által meghatározottak szerint. Az Alapkezelő szigorú kutatási fázison megy keresztül a belső ESG kutatási jelzések kialakításakor, amelyek olyan kritériumokat emelnek ki, mint a környezeti szempontok, a humán tőke vagy a vállalatvezetés minősége. E kutatás részeként az Alapkezelő átvilágíthatja az ESG adatszolgáltatóit. Miután ezek a jelek megfeleltek a portfólióba való beépítéshez szükséges kritériumoknak, adott esetben a befektetési döntések részeként folyamatosan figyelembe veszik őket, a jelzések szélesebb körének részeként. Az Alapkezelő a jelentéstételi szakasz során emellett szabványosított ESG kritériumokat is alkalmaz (ESG minősítések, szén-dioxid-kibocsátás intenzitása). Ezek belső forrásból vagy közvetlenül harmadik fél adatszolgáltatóktól származhatnak, és a belső portfólióelemzésben szerepelnek. Az Alapkezelő rendszeres portfóliókockázat-felülvizsgálatot végez a Kockázat- és Mennyiségelemző csoporttal. Ezek a felülvizsgálatok adott esetben tartalmazzák a portfólió lényeges ESG-kockázatoknak való kitettségének, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos üzleti szerepvállalásoknak, az éghajlattal kapcsolatos mérőszámoknak és egyéb tényezőknek való kitettség megvitatását.
Kockázatmutató
Kockázatmutató
1
2
3
4
5
6
7
Kis kockázat
Nagy kockázat
Alacsony hozam
Magas hozam
Minősítések
Árképzés & átváltás
Árképzés & átváltás
| Részvényosztály | Pénznem | Nettó eszközérték | Nettó eszközérték mennyiségi változása | Nettó eszközérték %-os változása | NAV As Of | 52 hetes magas | 52 hetes alacsony | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D2 HEDGED | CHF | 89,04 | -0,10 | -0,11 | 2024. okt. 29. | 89,89 | 81,78 | LU1640627169 |
| A2 HEDGED | SEK | 92,11 | -0,10 | -0,11 | 2024. okt. 29. | 92,96 | 83,42 | LU1609299281 |
| A2 HEDGED | EUR | 88,59 | -0,10 | -0,11 | 2024. okt. 29. | 89,40 | 80,18 | LU1352906025 |
| D2 HEDGED | GBP | 104,60 | -0,11 | -0,11 | 2024. okt. 29. | 105,49 | 93,31 | LU1572169370 |
| A2 | USD | 114,21 | -0,12 | -0,10 | 2024. okt. 29. | 115,20 | 101,98 | LU1352905993 |
| A4 | USD | 113,35 | -0,12 | -0,11 | 2024. okt. 29. | 114,33 | 103,64 | LU1394251976 |
| D2 | EUR | 124,50 | 0,15 | 0,12 | 2024. okt. 29. | 125,26 | 107,49 | LU1373035317 |
| A4 HEDGED | EUR | 99,46 | -0,11 | -0,11 | 2024. okt. 29. | 100,37 | 90,68 | LU1394254640 |
| D2 | USD | 121,29 | -0,13 | -0,11 | 2024. okt. 29. | 122,32 | 107,80 | LU1373035408 |
| D2 HEDGED | EUR | 104,05 | -0,11 | -0,11 | 2024. okt. 29. | 104,98 | 93,77 | LU1352906298 |
Portfólió-menedzserek
Portfólió-menedzserek
Philip Hodges
He Ren
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
PRIIP-es teljesítmény-forgatókönyvei
A lakossági befektetési csomagtermékekről és a biztosítási alapú befektetési termékekről (PRIIP) szóló uniós rendelet előírja négy feltételezett teljesítmény-forgatókönyv számítási módszertanát és az eredmények közzétételét, amelyek arra vonatkoznak, hogy a termék hogyan teljesíthet bizonyos feltételek mellett, és amelyeket havonta közzé kell tenni.
A bemutatott számadatok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de előfordulhat, hogy nem tartalmazzák az összes olyan költséget, amelyet Ön a tanácsadójának vagy forgalmazójának fizet. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, amely szintén befolyásolhatja az Ön által visszakapott összeg nagyságát. Az e termékből Ön által elérhető hozam a jövőbeli piaci teljesítmény függvénye. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem jelezhetők pontosan előre. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagos és legjobb teljesítményén alapuló illusztrációk, amelyek az elmúlt tíz év referenciaérték(ek)/közelítőérék-adatait tartalmazhatják
Ajánlott tartási idő : 5 év
Példa beruházásra CHF 10 000
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 1 év
|
Ha a következő dátum után váltja vissza 5 év
|
||
|---|---|---|---|
|
minimális érték
Nincs minimálisan garantált hozam. Befektetését részben vagy egészében elveszítheti.
|
|||
|
Stressz
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 160 CHF
-28,4%
|
6 220 CHF
-9,1%
|
|
|
Kedvezőtlen
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
7 160 CHF
-28,4%
|
6 220 CHF
-9,1%
|
|
|
Mérsékelt
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
9 450 CHF
-5,5%
|
7 260 CHF
-6,2%
|
|
|
Kedvező
Ezt az összeget kaphatja vissza a költségek levonása után
Éves átlagos hozam
|
10 890 CHF
8,9%
|
9 450 CHF
-1,1%
|
|
A stresszforgatókönyv bemutatja, hogy szélsőséges piaci körülmények esetén mekkora összeget kaphat vissza.
Testing missing data
Missing average annual returns data
