ETF & Fonds indiciels
INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.
Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom. Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
Dans la mesure où le Fonds prête des titres pour réduire les coûts, le Fonds percevra 62,5 % du revenu associé produit et les 37,5 % restants seront perçus par BlackRock en sa qualité d'agent de prêt de titres. Etant donné que le partage du revenu de prêts de titres n'augmente pas les coûts d'exploitation du Fonds, celui-ci n'est pas inclus dans les frais courants.
Date de détachement | Distribution totale |
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Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé
Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans JPY, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.
La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock
Nom | Pondération (%) |
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ISH MSCI USA Qty Div ESG UCITS ETF | 3,61 |
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $ | 2,12 |
ISH US MBS ETF USD DIST | 1,18 |
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF (DI | 1,01 |
BGF USD HIGH YIELD BD X6 USD | 0,99 |
Nom | Pondération (%) |
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ISHARES CORE CORP BOND UCI USD | 0,79 |
MSFT BARCLAYS BANK PLC 12.579/11/2024 | 0,58 |
MICROSOFT CORP | 0,57 |
TREASURY (CPI) NOTE 0.25 01/15/2025 | 0,53 |
TREASURY (CPI) NOTE 2.375 01/15/2025 | 0,52 |
% par secteur
% par secteur
% par secteur
Investor Class | Devise | VL | Variation du montant de la VL | Variation de la VL en % | NAV As Of | Plus haut sur 52 semaines | Plus bas sur 52 semaines | ISIN |
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PART A6 COUVERTE | JPY | 998,00 | 3,00 | 0,30 | 14/août/2024 | 1 026,00 | 946,00 | LU2655523079 |
PART D6 COUVERTE | SGD | 9,71 | 0,03 | 0,31 | 14/août/2024 | 9,76 | 8,87 | LU2472302624 |
PART A5G | USD | 8,84 | 0,03 | 0,34 | 14/août/2024 | 8,86 | 8,00 | LU0784383803 |
PART A8 COUVERTE | CNH | 82,94 | 0,29 | 0,35 | 14/août/2024 | 83,21 | 75,02 | LU1257007564 |
Class A3G | EUR | 8,02 | -0,03 | -0,37 | 14/août/2024 | 8,21 | 7,59 | LU1238068834 |
PART A6 COUVERTE | CHF | 10,13 | 0,04 | 0,40 | 14/août/2024 | 10,31 | 9,49 | LU2655523152 |
PART D4G COUVERTE | CHF | 7,95 | 0,03 | 0,38 | 14/août/2024 | 7,97 | 7,04 | LU1373034344 |
PART C2 | USD | 12,43 | 0,04 | 0,32 | 14/août/2024 | 12,47 | 10,84 | LU1005242950 |
PART C6 | USD | 8,30 | 0,04 | 0,48 | 16/août/2024 | 8,30 | 7,50 | LU1023056556 |
PART A2 COUVERTE | CHF | 11,04 | 0,05 | 0,45 | 16/août/2024 | 11,04 | 9,81 | LU0784383472 |
PART E2 COUVERTE | EUR | 10,65 | 0,04 | 0,38 | 14/août/2024 | 10,68 | 9,36 | LU1062843690 |
PART A4G COUVERTE | CHF | 7,38 | 0,02 | 0,27 | 14/août/2024 | 7,40 | 6,59 | LU1373034260 |
PART D2 COUVERTE | EUR | 12,24 | 0,05 | 0,41 | 14/août/2024 | 12,27 | 10,63 | LU1062843344 |
PART A8 COUVERTE | AUD | 8,01 | 0,02 | 0,25 | 14/août/2024 | 8,05 | 7,27 | LU0871640123 |
PART I2 COUVERTE | EUR | 11,27 | 0,04 | 0,36 | 14/août/2024 | 11,29 | 9,78 | LU1523256144 |
PART A6 COUVERTE | HKD | 77,02 | 0,28 | 0,36 | 14/août/2024 | 77,42 | 70,42 | LU0784385170 |
PART D2 COUVERTE | CHF | 11,87 | 0,05 | 0,42 | 16/août/2024 | 11,87 | 10,47 | LU1373034187 |
PART A6 | USD | 8,24 | 0,03 | 0,37 | 14/août/2024 | 8,28 | 7,47 | LU0784384876 |
PART X2 | USD | 19,78 | 0,08 | 0,41 | 14/août/2024 | 19,81 | 16,83 | LU0784385766 |
PART A2 | USD | 16,04 | 0,06 | 0,38 | 14/août/2024 | 16,08 | 13,84 | LU0784385840 |
PART A2 COUVERTE | EUR | 11,21 | 0,04 | 0,36 | 14/août/2024 | 11,24 | 9,81 | LU0784383399 |
PART E5G COUVERTE | EUR | 6,38 | 0,03 | 0,47 | 14/août/2024 | 6,44 | 5,87 | LU0784385501 |
PART A6 COUVERTE | EUR | 6,44 | 0,03 | 0,47 | 14/août/2024 | 6,47 | 5,93 | LU1133085917 |
PART D2 | USD | 17,18 | 0,07 | 0,41 | 14/août/2024 | 17,21 | 14,71 | LU0784385337 |
PART E2 | EUR | 16,37 | -0,06 | -0,37 | 14/août/2024 | 16,75 | 14,75 | LU0813497111 |
PART A5G COUVERTE | SGD | 7,37 | 0,03 | 0,41 | 14/août/2024 | 7,43 | 6,76 | LU0784384363 |
PART A4G COUVERTE | EUR | 6,94 | 0,03 | 0,43 | 14/août/2024 | 6,96 | 6,07 | LU0784383712 |
PART I2 | USD | 14,45 | 0,05 | 0,35 | 14/août/2024 | 14,48 | 12,36 | LU1523255922 |
PART D6 | USD | 9,15 | 0,04 | 0,44 | 16/août/2024 | 9,15 | 8,19 | LU1003077408 |
PART D4G COUVERTE | EUR | 7,90 | 0,03 | 0,38 | 14/août/2024 | 7,92 | 6,86 | LU0944772804 |
PART I5G COUVERTE | EUR | 7,43 | 0,02 | 0,27 | 14/août/2024 | 7,45 | 6,76 | LU1129992480 |
PART A4G | USD | 9,08 | 0,03 | 0,33 | 14/août/2024 | 9,11 | 7,84 | LU1301847155 |
Class X5G GBP Hedged | GBP | 9,14 | 0,04 | 0,44 | 14/août/2024 | 9,15 | 8,18 | LU1877504073 |
PART A8 COUVERTE | CAD | 7,54 | 0,03 | 0,40 | 14/août/2024 | 7,58 | 6,85 | LU1003077580 |
PART A2 | EUR | 14,54 | -0,05 | -0,34 | 14/août/2024 | 14,88 | 13,05 | LU1162516477 |
PART A6 COUVERTE | SGD | 7,40 | 0,04 | 0,54 | 16/août/2024 | 7,41 | 6,78 | LU0949170426 |
Class X8 Hedged | AUD | 9,29 | 0,05 | 0,54 | 16/août/2024 | 9,29 | 8,22 | LU1270847269 |
PART E9 COUVERTE | EUR | 6,85 | 0,02 | 0,29 | 14/août/2024 | 6,94 | 6,31 | LU1294567109 |
PART A5G COUVERTE | AUD | 8,02 | 0,03 | 0,38 | 14/août/2024 | 8,07 | 7,34 | LU0949170269 |
PART A8 COUVERTE | NZD | 7,76 | 0,03 | 0,39 | 14/août/2024 | 7,80 | 7,03 | LU0949170343 |
PART A8 COUVERTE | GBP | 7,63 | 0,03 | 0,39 | 14/août/2024 | 7,66 | 6,88 | LU1003077663 |
PART D6 COUVERTE | GBP | 8,30 | 0,03 | 0,36 | 14/août/2024 | 8,33 | 7,49 | LU1791173633 |
Si vous sortez après 1 an
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Si vous sortez après 5 ans
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Minimal
Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
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Tension
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
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730 730 JPY
-26,9%
|
551 520 JPY
-11,2%
|
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Défavorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
798 770 JPY
-20,1%
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891 590 JPY
-2,3%
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Intermédiaire
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
979 050 JPY
-2,1%
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1 100 830 JPY
1,9%
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Favorable
Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
|
1 149 840 JPY
15,0%
|
1 287 420 JPY
5,2%
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Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.