Obligations

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE)

  • Valeur liquidative (VL) au 20/nov./2024 GBP 10,35
    Semaine 52 : 9,64 - 10,35
  • Variation sur un jour de la VL au 20/nov./2024 0,02 (0,19%)

Aperçu

Objectif d'investissement


Le Fonds vise un rendement total sur votre investissement, en combinant croissance du capital et revenu, qui soit similaire au rendement du J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified CD, l’indice de référence du Fonds (Indice).

Le Fonds investit principalement dans les titres à revenu fixe (RF) (tels que des obligations) qui constituent l’Indice. L’Indice comprend des titres à taux fixe et variable libellés en USD émis par des entités souveraines et quasi-souveraines des marchés émergents. Les entités quasi-souveraines doivent être garanties à 100 % ou détenues à 100 % par l’entité souveraine concernée.

Au moment de l’achat, les titres RF peuvent être de qualité « investment grade » ou inférieure (c’est-à-dire qu’ils atteignent un niveau de solvabilité défini) ou ne pas être notés. Les titres RF de qualité inférieure à « investment grade » peuvent constituer une part importante de l’Indice.

INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

Le risque de crédit, les fluctuations des taux d'intérêt et/ou les défauts de l'émetteur auront un impact significatif sur la performance des titres de créance. Les titres de créances de qualité inférieure à la qualité d'investissement (non-investment grade) peuvent être plus sensibles aux fluctuations de ces risques que les titres de créance possédant une notation plus élevée. Les abaissements potentiels ou effectifs de la notation de crédit peuvent accroître le niveau de risque. Les marchés émergents sont en général plus sensibles aux troubles économiques et politiques que les marchés développés, ainsi qu’à des facteurs tels qu’un « risque de liquidité » plus élevé, des limitations à l’investissement ou au transfert d’actifs et des échecs/retards de livraisons de titres ou des paiements au Fonds. Les titres à revenu fixe émis ou garantis par des entités gouvernementales de marchés émergents présentent généralement un « Risque de crédit » plus élevé que celui des économies développées.

Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.

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Performances

Performances

Graphique

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Distributions

Date de détachement Distribution totale
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Date de détachement Distribution totale
Pour plus d’informations: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com
Données de performance de l'année civile manquantes
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020		 Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021		 Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022		 Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023		 Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

- - - - 8,39
  1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 12,00 - - - -
Indice de référence (%) 7,94 - - - -
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
Rendement total (%) 6,34 2,59 2,52 4,39 12,00 - - - -
Indice de référence (%) 2,47 -1,72 -0,97 0,74 7,94 - - - -

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans GBP, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 20/nov./2024
GBP 4 155
Date de lancement de la Classe d'Actions
23/janv./2023
Devise de la gamme
GBP
Classe d’actif
Obligations
Classification SFDR
Autre
Frais courants
0,01%
ISIN
IE000AODOWS0
Utilisation des revenus
Distribution
Structure juridique
UCITS
Catégorie Morningstar
-
Liquidité du fonds
Quotidienne, sur la base d'un prix à terme
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 20/nov./2024
USD 2 542 017 947
Date de lancement du Fonds
04/mai/2018
Devise de base
USD
Indice de référence
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified Custom Defaults
Droits d'entrée
0,00%
Frais de gestion
0,00%
Commission de performance de l'indice de référence
0,00%
Domicile
Irlande
Société de gestion
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Réglement livraison
Date de transaction + 3 jours
SEDOL
BQFJ218

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 31/oct./2024
960
Écart-type (3ans)
au -
-
Rendement à l'échéance
au 31/oct./2024
6,68
Rendement le plus défavorable
au 31/oct./2024
6,67%
Échéance moyenne pondérée
au 31/oct./2024
11,05
Rendement de la distribution de dividende sur 12 mois
au 31/oct./2024
5,48
Bêta à 3 ans
au -
-
Sensibilité
au 31/oct./2024
6,63
Duration effective
au 31/oct./2024
6,67
Échéance moyenne pondérée la plus défavorable
au 31/oct./2024
11,05

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Les Caractéristiques de Durabilité fournissent aux investisseurs des indicateurs spécifiques extra-financiers. Avec les autres indicateurs et informations, ils permettent aux investisseurs d’évaluer les fonds sur certaines caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance. Les Caractéristiques de Durabilité ne fournissent aucune indication sur la performance actuelle ou future et ne représentent pas non plus le profil de risque et de rendement potentiel d’un fonds. Elles sont exclusivement fournies à des fins de transparence et d’information. Les Caractéristiques de durabilité ne doivent pas être étudiées seules ou séparément, mais plutôt comme l’un des types d’informations que les investisseurs peuvent prendre en compte lors de l’évaluation d’un fonds.

Les indicateurs ne sont pas illustratifs de l’intégration ou non de facteurs ESG dans un fonds, ni des moyens de leur intégration. Sauf mention contraire dans la documentation du fonds et inclusion dans l’objectif d’investissement d’un fonds, les indicateurs ne modifient pas l’objectif d’investissement d’un fonds et ne restreignent pas l’univers investissable du fonds. Ceci n’indique pas qu’un fonds adoptera une stratégie d’investissement ESG ou Impact ou mettra en place des filtrages. Pour plus d’informations sur la stratégie d’investissement d’un fonds, veuillez consulter son prospectus.

Pour consulter les méthodologies MSCI sur lesquelles reposent les Caractéristiques de durabilité, utilisez les liens ci-dessous.

Notation des fonds ESG MSCI (AAA-CCC)
au 21/sept./2024
BB
Pointage de qualité ESG MSCI (0-10)
au 21/sept./2024
3,84
Classification mondiale des fonds selon Lipper
au -
-
Moyenne pondérée de l'intensité carbone MSCI (tonnes de CO2e/M$ de ventes)
au 21/sept./2024
965,02
% des avoirs à l'égard desquels des données ESG MSCI
au 21/sept./2024
94,79
Pointage de qualité ESG MSCI - centile par rapport aux pairs
au -
-
Fonds dans le groupe de pairs
au -
-
% de couverture MSCI Weighted Average Carbon Intensity
au 21/sept./2024
13,47
Toutes les données proviennent des Notations de fonds ESG MSCI au 21/sept./2024 basées sur les positions détenues au 31/mai/2024. De ce fait, les caractéristiques de durabilité du fonds peuvent parfois différer des Notations de fonds ESG MSCI.

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 31/oct./2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 31/oct./2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 31/oct./2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 31/oct./2024
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 31/oct./2024
2,22%
MSCI - Charbon thermique
au 31/oct./2024
0,00%
MSCI - Sables bitumineux
au 31/oct./2024
0,00%
Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 31/oct./2024
13,12%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 31/oct./2024
86,88%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 0,55% pour le charbon thermique et 0,70% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Indicateur de risque

Indicateur de risque

1
2
3
4
5
6
7
Risque faible Risque élevé
Faible rendement Haut rendement

Notes

Principales positions

Principales positions

au 31/oct./2024
Nom Pondération (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.125 07/09/2035 0,71
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 0.75 07/09/2030 0,63
KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,59
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 5.5 07/31/2035 0,58
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,55
Nom Pondération (%)
ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 5 01/09/2038 0,42
GHANA (REPUBLIC OF) RegS 5 07/03/2035 0,41
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,40
POLAND (REPUBLIC OF) 5.5 03/18/2054 0,40
QATAR (STATE OF) RegS 5.103 04/23/2048 0,40
Positions susceptibles de modification.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 31/oct./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
au 31/oct./2024

% par secteur

Type Fonds Indice ref. Net
Des pondérations négatives peuvent être le résultat de circonstances spécifiques (par exemple de différences de timing entre les dates de transaction et de règlement de titres achetés par les Fonds) et/ou de l'utilisation de certains instruments financiers, comme les produits dérivés, qui peuvent être utilisés pour acquérir ou réduire une exposition au marché et/ou à des fins de gestion des risques. Allocations susceptibles de modification.

Parts disponibles

Parts disponibles

Investor Class Devise VL Variation du montant de la VL Variation de la VL en % NAV As Of Plus haut sur 52 semaines Plus bas sur 52 semaines ISIN
Flexible Dist GBP 10,35 0,02 0,19 20/nov./2024 10,35 9,64 IE000AODOWS0
Class S Hedged EUR 9,95 0,01 0,07 20/nov./2024 10,17 9,89 IE0000M1O857
Class D Accumulating SGD 11,62 0,06 0,56 20/nov./2024 11,62 10,13 IE000239FXR9
Flexible Dist Hedged GBP 10,43 0,01 0,08 20/nov./2024 10,65 9,70 IE000VN2TQC4
Flex Hedged Acc EUR 10,19 0,01 0,08 20/nov./2024 10,42 9,09 IE00BD9H4C29
Inst Acc USD 11,56 0,01 0,08 20/nov./2024 11,79 10,13 IE00BZ1NTF08
Class D Dist Hedged GBP 7,83 0,01 0,08 20/nov./2024 8,00 7,28 IE00BKFVZB33
Inst Acc GBP 10,30 0,02 0,19 20/nov./2024 10,30 9,10 IE00BLF0J488
Class D Acc Hedged EUR 10,47 0,01 0,07 20/nov./2024 10,71 9,83 IE0000J01ZR0
Class D Acc USD 11,73 0,01 0,08 20/nov./2024 11,97 10,27 IE00BF2N5T53
Class S Hedged GBP 9,97 0,01 0,08 20/nov./2024 10,18 9,91 IE000HOCKMW8
Inst Hedged Acc EUR 9,26 0,01 0,07 20/nov./2024 9,47 8,27 IE00BJ9MTQ85
Flex USD 10,92 0,01 0,08 20/nov./2024 11,14 10,09 IE00BHZRKF90
Class Flexible Acc USD 10,01 0,01 0,08 20/nov./2024 10,21 8,76 IE00BF2N5S47

Gérants

Gérants

John Hutson
John Hutson

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 3 ans
Exemple d’investissement GBP 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 3 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 460 GBP
-15,4%
6 140 GBP
-15,0%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
8 960 GBP
-10,4%
8 700 GBP
-4,6%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
10 210 GBP
2,1%
11 240 GBP
4,0%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
14 110 GBP
41,1%
14 310 GBP
12,7%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

Documentation