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iShares MSCI China A UCITS ETF

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INFORMATION IMPORTANTE : Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

La valeur de votre placement et le revenu qui en découle sont variables et le montant initial de votre investissement ne peut être garanti. Par rapport à des économies mieux établies, la valeur des investissements dans des marchés émergents peut être sujette à une plus forte volatilité, en raison de différences dans les principes comptables généralement reconnus, ou d'une instabilité économique ou politique. Le risque d'investissement est concentré sur certains secteurs, pays, devises ou sociétés. Le fonds est donc plus sensible aux événements locaux liés à l'économie, au marché, à la politique ou à la réglementation. Les investissements à l'étranger seront affectés par les fluctuations des taux de change.

Le Fonds peut investir dans des actions A chinoises négociées sur les Bourses de Shanghai et de Shenzhen par le biais de Stock Connect, qui utilise des quotas quotidiens. Une fois que le solde disponible du quota correspondant atteint zéro ou que le quota quotidien est dépassé, les ordres d'achat sont rejetés. Les quotas peuvent donc limiter les capacités ponctuelles d'investissement d'un Fonds Stock Connect dans des Actions A chinoises par l'intermédiaire de Stock Connect. Les autres risques liés à l'utilisation de Stock Connect comprennent, sans s'y limiter, le risque de propriété juridique/effective, le risque de compensation et de règlement, le risque de suspension, la différence de jours de négociation, les restrictions sur les ventes imposées par le contrôle préalable, le risque opérationnel, le risque réglementaire, le risque de rappel de produits, l'absence de protection par un fonds d'indemnisation d'investisseurs, le risque fiscal et le mode de règlement par modèles SPSA. Pour une explication plus détaillée de ces risques, veuillez vous référer au prospectus.

Le Fonds peut aussi investir dans des Actions A chinoises via le quota d'investissement « RQFII » du Gestionnaire financier. Le Fonds dépend de la politique RQFII lorsqu'il négocie par le biais du RQFII, ainsi que de ses modifications réglementaires qui pourraient avoir un impact négatif sur le quota RQFII du Fonds ou du Gestionnaire financier, et sur la capacité du Fonds à détenir des Actions A chinoises. Le Fonds est soumis aux restrictions et aux exigences applicables aux investissements RQFII, y compris aux risques suivants : le risque de politiques réglementaires, le risque de licence, de quota et de rapatriement, le risque des actifs de la RPC, le risque de dépositaire RQFII et de courtier de la RPC, le risque de devises et le risque de conflit d'attribution des quotas RQFII.



Toutes les catégories d’actions avec couverture de change de ce fonds utilisent des instruments dérivés pour couvrir le risque de change. Le recours aux instruments dérivés pour une catégorie d’actions pourrait engendrer un risque de contagion (effet « spill-over ») pour les autres catégories d’actions du fonds. La société de gestion du fonds veillera à ce que des procédures appropriées soient en place afin de réduire le plus possible le risque de contagion aux autres catégories d’actions. Le menu déroulant situé juste sous le nom du fonds vous permet d’afficher la liste de toutes les catégories d’actions du fonds. Les catégories d’actions avec couverture de change sont indiquées par le terme « Hedged » dans leur nom.  Une liste complète de toutes les catégories d'actions avec couverture de change est également disponible sur demande auprès de la société de gestion du fonds.
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Performances

Performances

Graphique

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Ce graphique montre la performance du fonds en pourcentage de perte ou de gain par an au cours des 8 dernières années.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Rendement total (%) -17,9 27,8 -26,1 35,4 42,6 2,8 -26,2 -13,8
Indice de référence (%) -17,8 25,6 -28,5 36,2 43,2 3,2 -25,9 -13,5
  Du
30/sept./2019
Au
30/sept./2020
Du
30/sept./2020
Au
30/sept./2021
Du
30/sept./2021
Au
30/sept./2022
Du
30/sept./2022
Au
30/sept./2023
Du
30/sept./2023
Au
30/sept./2024
Rendement total (%)

au 30/sept./2024

33,23 17,80 -26,98 -6,21 14,37
Indice de référence (%)

au 30/sept./2024

33,95 18,26 -26,71 -5,90 14,86
  1a 3a 5a 10a Lancement
13,42 -9,88 2,56 - -1,02
Indice de référence (%) 13,85 -9,56 2,97 - -1,08
  YTD 1m 3m 6m 1a 3a 5a 10a Lancement
13,78 -4,69 14,64 10,42 13,42 -26,82 13,46 - -9,31
Indice de référence (%) 14,14 -4,69 14,75 10,64 13,85 -26,02 15,75 - -9,85

Les chiffres indiqués se rapportent aux performances passées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les marchés pourraient évoluer très différemment. Ceci peut vous aider à évaluer la façon dont le fonds a été géré dans le passé

Performances de la Catégorie d’actions et de l'Indice de référence affichées dans USD, les performances de l’Indice de référence et de la Catégorie d'actions couverte sont affichées dans USD.

La performance est indiquée sur la base de la Valeur nette d’inventaire (VNI), avec le revenu brut réinvesti le cas échéant. Le rendement de votre investissement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations des devises si votre investissement est effectué dans une devise autre que celle utilisée dans le calcul des performances passées. Source : Blackrock

Points clés

Points clés

Actif net
au 20/nov./2024
USD 2 742 754 425
Date de lancement de la Classe d'Actions
08/avr./2015
Devise de la gamme
USD
Classe d’actif
Actions
Classification SFDR
Autre
TER
0,40%
Utilisation des revenus
Accumulating
Structure du produit
Physique
Méthodologie
Réplication totale
Société émettrice
iShares IV plc
Administrateur
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fin de l'exercice
31 mai
Régime fiscal PEA
-
Net Assets of Fund
au 20/nov./2024
USD 2 815 602 767
Date de lancement du Fonds
08/avr./2015
Devise de base
USD
Indice de référence
MSCI China A Inclusion Index
Parts émises
au 20/nov./2024
583 160 404,00
ISIN
IE00BQT3WG13
Domicile
Irlande
Fréquence de rebalancement
Trimestrielle
Conforme à la réglementation UCITS
Oui
Gérant de produits
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Dépositaire
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Symbole Bloomberg
CNYA.LN

Caractéristiques du portefeuille

Caractéristiques du portefeuille

Nombre de positions
au 20/nov./2024
432
Symbole Indice de référence
M1CNA
Bêta à 3 ans
au 31/oct./2024
1,000
Ratio cours/valeur comptable
au 20/nov./2024
1,76
Niveau de l'indice de référence
au 20/nov./2024
USD 1 127,22
Écart-type (3ans)
au 31/oct./2024
24,65%
PER
au 20/nov./2024
15,65

Indicateurs de développement durable

Indicateurs de développement durable

Pour être inclus dans les Notations de fonds MSCI ESG, 65 % du poids brut du fonds (ou 50 % dans le cas de fonds obligataires ou de fonds monétaires) doit provenir de titres dont les facteurs ESG ont été couverts par MSCI ESG Research (certaines positions de trésorerie et d’autres types d’actifs dont l’analyse ESG par MSCI ne serait pas pertinente sont écartés avant le calcul du poids brut d’un fonds, les valeurs absolues des positions courtes sont incluses, mais considérées comme non couvertes), la date des participations du fonds doit être inférieure à un an et le fonds doit posséder au moins dix titres. Les notations MSCI sont actuellement indisponibles pour ce fonds.

Participation aux secteurs d'activité

Participation aux secteurs d'activité

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité peuvent aider les investisseurs à obtenir une vision plus complète des activités spécifiques auxquelles un fonds peut être exposé par l'entremise de ses placements.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne donnent pas d'indication sur l'objectif de placement d’un fonds et, sauf si le contraire est indiqué dans les documents du fonds et que les indicateurs sont inclus dans ses objectifs de placement, ils ne modifient pas ses objectifs de placement et ne limitent pas son univers de placements, et rien n'indique que le fonds adoptera une stratégie de placement axée sur les impacts ou l'ESG ou des filtres d'exclusion. Pour de plus amples renseignements sur la stratégie de placement d’un fonds, veuillez vous reporter à son prospectus.


Pour consulter la méthodologie de MSCI sur laquelle reposent les indicateurs de participation aux secteurs d'activité, utilisez les liens ci-dessous.

MSCI - Armes controversées
au 20/nov./2024
0,00%
MSCI - Armes nucléaires
au 20/nov./2024
0,00%
MSCI - Armes à feu civiles
au 20/nov./2024
0,00%
MSCI - Tabac
au 20/nov./2024
0,00%
MSCI - Contrevenants au Pacte mondial des Nations Unies
au 20/nov./2024
2,25%
MSCI - Charbon thermique
au 20/nov./2024
2,50%
MSCI - Sables bitumineux
au 20/nov./2024
0,00%

Données sur la participation aux secteurs d'activité
au 20/nov./2024
100,00%
Pourcentage des avoirs du fonds à l'égard desquels des données ne sont pas disponibles
au 20/nov./2024
0,00%
L'exposition de BlackRock aux secteurs d'activité, telle qu'elle est indiquée ci-dessus, pour le charbon thermique et les sables bitumineux, est calculée et déclarée pour les entreprises qui tirent plus de 5 % de leurs revenus du charbon thermique ou des sables bitumineux, tel que défini par MSCI ESG Research. L’exposition aux entreprises qui génèrent des revenus à partir du charbon thermique ou des sables bitumineux (à un seuil de revenus de 0 %), telle que définie par MSCI ESG Research, se répartit comme suit : 3,38% pour le charbon thermique et 0,00% pour les sables bitumineux.

Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité sont calculés par BlackRock à l’aide des données de MSCI ESG Research qui fournit un profil de la participation de chaque société aux différents secteurs d'activité. BlackRock s’appuie sur ces données pour fournir une vue d’ensemble des avoirs, puis pour déterminer l'exposition du fonds, compte tenu de la valeur marchande, aux secteurs d'activité mentionnés ci-dessus.


Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ont été conçus uniquement pour repérer les sociétés ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI et qui participent au secteur d'activité visé. Par conséquent, le niveau de participation aux secteurs d'activité pourrait être plus élevé pour les secteurs non visés par MSCI. Ces informations ne devraient pas être utilisées pour établir des listes exhaustives de sociétés qui ne participent pas à ces secteurs. Les indicateurs de participation aux secteurs d'activité ne sont affichés que si au moins 1 % de la pondération brute du fonds est composée de titres ayant fait l’objet d’une recherche par MSCI ESG Research.

Notes

Lieux enregistrés

Lieux enregistrés

  • Allemagne

  • Arabie saoudite

  • Autriche

  • Chili

  • Danemark

  • Espagne

  • Finlande

  • France

  • Hongrie

  • Irlande

  • Israël

  • Italie

  • Liechtenstein

  • Luxembourg

  • Norvège

  • Pays-Bas

  • Pologne

  • Portugal

  • Royaume-Uni

  • République Tchèque

  • Singapour

  • Slovaquie

  • Suisse

  • Suède

Principales positions

Principales positions

Ticker Nom Secteur Classe d’actif Valeur de marché Pondération (%) Valeur notionnelle Actions ISIN Prix Lieu Bourse de valeurs Devise de marché
Positions détaillées et chiffres clés’ contient des informations détaillées sur les positions de portefeuille et certains chiffres clés.

Répartition par exposition

Répartition par exposition

au 20/nov./2024

% par secteur

Les allocations sont susceptibles d'évoluer.

Cotation

Cotation

Bourse de valeurs Symbole Devise Date de cotation SEDOL Symbole Bloomberg RIC
London Stock Exchange CNYA USD 13/avr./2015 BQT3WF0 CNYA.LN CNYA.L
Euronext Amsterdam CNYA EUR 03/sept./2021 BP2P7B7 - CNYA.AS
Deutsche Boerse Xetra 36BZ EUR 14/avr./2015 BWNH4F4 36BZ GY 36BZ.DE
London Stock Exchange IASH GBP 13/avr./2015 BQT3WG1 IASH.LN IASH.L
Bolsa Mexicana De Valores CNYA MXN 08/déc./2017 BYVJ1W2 CNYAN MM CNYAN.MX
Santiago Stock Exchange CNYA CLP 13/janv./2023 BK81394 CNYA CL -
SIX Swiss Exchange CNYA USD 26/juin/2015 BY9CV90 CNYA SW CNYA.S
Tel Aviv Stock Exchange 1159110 ILS 03/sept./2019 BK8Y984 iSFF401 IT iSFF401.TA

Scénarios de performance PRIIP

Scénarios de performance PRIIP

Le Règlement de l'UE sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) prescrit la méthodologie de calcul, et la publication des résultats, de quatre scénarios de performance hypothétiques concernant la façon dont le produit peut se comporter dans certaines conditions, et prévoit que ces résultats soient publiés sur une base mensuelle. Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d’indice(s) de référence/d’indicateur de proximité, au cours des dix dernières années.
Période de détention recommandée : 5 ans
Exemple d’investissement USD 10 000
Si vous sortez après 1 an
Si vous sortez après 5 ans

Minimal

Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.

Tension

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 010 USD
-49,9%
3 040 USD
-21,2%

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
5 830 USD
-41,7%
7 030 USD
-6,8%

Intermédiaire

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
9 890 USD
-1,1%
12 270 USD
4,2%

Favorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts
Rendement annuel moyen
15 910 USD
59,1%
20 570 USD
15,5%

Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

Documentation

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