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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen Wertpapiere. Potenzielle oder tatsächliche Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. Die Performance eines Emittenten wird mittels ESG-Rating des Referenzindex im Branchenvergleich eingestuft. Bevor Anleger im Fonds Anlagen tätigen, sollten sie daher eine persönliche ethische Einschätzung des ESG-Screenings des Vergleichsindex vornehmen. Solche ESG-Screenings können negative Auswirkungen auf den Wert der Investitionen des Fonds im Vergleich zu einem Fonds haben, bei dem keine solchen ESG-Screenings vorgenommen werden.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 0 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | |||||
| Vergleichsindex (%) |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
| Von 30.Juni2019 Bis 30.Juni2020 |
Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021 |
Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Juni2024 |
- | - | - | - | - |
|
Vergleichsindex (%)
Per 30.Juni2024 |
- | - | - | - | - |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | - | - | - | - | - |
| Vergleichsindex (%) | - | - | - | - | - |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 3,45 | 0,64 | 1,80 | 3,01 | - | - | - | - | 6,41 |
| Vergleichsindex (%) | 3,51 | 0,64 | 1,84 | 3,07 | - | - | - | - | 6,50 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.
Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock.
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 26.Sept.2024
USD 674.358.415
Auflegung Anteilsklasse
06.Sept.2023
Währung der Reihe
USD
Anlageklasse
Anleihen
ESG Zielmarktkonzept
-
Gesamtkostenquote (TER)
0,12%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Domizil
Irland
Rebalancing-Intervall
Monatlich
UCITS
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Bloomberg-Ticker
CEBF GY
Fondsvermögen
Per 26.Sept.2024
USD 674.863.584,99
Auflegungsdatum des Fonds
06.Sept.2023
Basiswährung
USD
Benchmark Index
BBG MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Umlaufende Anteile
Per 26.Sept.2024
6.308.599
ISIN
IE0000X2DXK3
Wertpapierleiheertrag
-
Replikation
Physisch
Methodik
Sampling
Emittent
iShares V plc
Administrator
State Street Fund Services (Ireland) Limited
Geschäftsjahresende
30 November
WKN
A3EHAQ
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 25.Sept.2024
529
Vergleichsindex Ticker
I37982US
3J-Beta
Per -
-
Kupon
Per 25.Sept.2024
3,61%
Optionsbereinigte Duration
Per 25.Sept.2024
0,69
Stand Vergleichsindex
Per 26.Sept.2024
USD 103,00
Standardabweichung (3J)
Per -
-
Effektivverzinsung
Per 25.Sept.2024
4,66%
Restlaufzeit
Per 25.Sept.2024
0,73 Jahre
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.
MSCI – Umstrittene Waffen
Per 25.Sept.2024
0,00%
MSCI – Atomwaffen
Per 25.Sept.2024
0,00%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 25.Sept.2024
0,00%
MSCI – Tabak
Per 25.Sept.2024
0,00%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 25.Sept.2024
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 25.Sept.2024
0,00%
MSCI – Ölsande
Per 25.Sept.2024
0,00%
Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 25.Sept.2024
93,01%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 25.Sept.2024
6,99%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,00% und Ölsande 1,93%.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.
Ratings
Zum Vertrieb Zugelassen In
Zum Vertrieb Zugelassen In
-
Deutschland
-
Dänemark
-
Finnland
-
Frankreich
-
Irland
-
Italien
-
Liechtenstein
-
Luxemburg
-
Niederlande
-
Norwegen
-
Portugal
-
Saudi-Arabien
-
Schweden
-
Schweiz
-
Spanien
-
Vereinigtes Königreich
-
Österreich
Positionen
Positionen
Per 25.Sept.2024
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP | 2,03 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE | 1,61 |
| ORACLE CORPORATION | 1,53 |
| APPLE INC | 1,44 |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 1,43 |
| Emittent | Gewichtung (%) |
|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA | 1,43 |
| BANK OF AMERICA CORP | 1,41 |
| CITIGROUP INC | 1,41 |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INC | 1,36 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP | 1,29 |
| Emittententicker | Name | Sektor | Anlageklasse | Marktwert | Gewichtung (%) | Nominalwert | Nominale | Par Value | ISIN | Kurs | Standort | Börse | Duration | Fälligkeit | Kupon | Marktwährung | Daten per: |
|---|
„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 25.Sept.2024
% des Marktwertes
Per 25.Sept.2024
% des Marktwertes
Per 25.Sept.2024
% des Marktwertes
Die Allokation kann sich ändern.
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (12 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 26.Sept.2024), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 106,90. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 26.Sept.2024 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Die angezeigte durchschnittliche Endfälligkeitsrendite ist die gewichtete durchschnittliche Endfälligkeitsrendite der einzelnen Anleihen. Während des letzten Jahres der Laufzeit des Fonds werden die zugrunde liegenden Anleihen fällig und die Erlöse werden bis zur Liquidation des Fonds in staatlichen Schuldverschreibungen gehalten. Die vom Anleger realisierte Gesamtrendite bei Endfälligkeit des Fonds wird von der Rendite beeinflusst, die auf diese Erlöse während des letzten Jahres erzielt wird. Wenn die künftige Rendite auf staatliche Schuldverschreibungen geringer ist als die aktuelle durchschnittliche Endfälligkeitsrendite der Anleihen des Portfolios, wird auch die realisierte Rendite bis zur Endfälligkeit des Fonds voraussichtlich geringer sein und umgekehrt.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein
Die Kennzahl ENA-Rendite berücksichtigt nicht die Auswirkungen von Wiederanlagequoten von Barmitteln (z. B. im letzten Jahr vor der Endfälligkeit), möglichen Verlusten aufgrund von Bonitätsherabstufungen oder Ausfällen oder Änderungen an der Portfoliozusammensetzung.
Die geschätzte Netto-Kaufrendite ist eine annualisierte Zahl. Für kürzere Zeiträume als ein Jahr vergrößert sich die Renditeanpassung für eine bestimmte Kursveränderung. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn sich der Fonds seiner Endfälligkeit nähert.
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe
Wertpapierleihe ist in der Vermögensverwaltung eine etablierte und streng regulierte Praxis. Sie bezeichnet die Übertragung von Wertpapieren (wie Aktien oder Anleihen) von einem Verleiher (iShares Fonds) an einen Dritten (Entleiher), der dem Verleiher eine Sicherheit (Pfand des Entleihers) in Form von Aktien, Anleihen oder Barmitteln bereitstellt und eine Gebühr zahlt. Diese Gebühr ist eine Zusatzeinnahme für den Fonds und kann zu einer Senkung der Gesamtkosten eines ETF beitragen.
Wertpapierleihe gehört bei BlackRock zu den zentralen Funktionen der Anlageverwaltung mit speziellen Handels-, Research- und Technologieexperten. Das Wertpapierleiheprogramm zielt auf hervorragende absolute Renditen für unsere Kunden bei gleichzeitiger Einhaltung eines geringen Risikoprofils ab. Fonds, die Wertpapierleihgeschäfte durchführen, behalten 62.5 % der Einnahmen, während BlackRock 37.5 % der Einnahmen erhält und sämtliche Betriebskosten abdeckt, die durch die Transaktionen im Rahmen der Wertpapierleihe entstehen.
Keine Daten verfügbar.
Die annualisierte Rendite aus Wertpapierleihgeschäften errechnet sich aus den ungeprüften Nettoeinnahmen des Fonds aus der Wertpapierleihe über einen Zeitraum von 12 Monaten, dividiert durch den durchschnittlichen NAV des Fonds im selben Zeitraum. BlackRock verfolgt die Politik, vierteljährlich mit einer einmonatigen Verzögerung Angaben zur Wertentwicklung zu veröffentlichen. Das bedeutet, dass die Renditen für den Zeitraum vom 01/01/2019 bis 31/12/2019 ab dem 01/02/2020 veröffentlicht werden können.
Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
Das maximale Leihvolumen kann im Laufe der Zeit Schwankungen unterliegen.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
Per 25.Sept.2024
| Ticker | Name | Anlageklasse | Gewichtung (%) | ISIN | SEDOL | Börse | Land |
|---|
Die Informationen in der Tabelle „Zusammenfassung Leihgeschäft“ werden nicht für Fonds angezeigt, die für einen Zeitraum von weniger als 12 Monaten Wertpapierleihgeschäfte durchgeführt haben
Die in der Tabelle zum Sicherheitenbestand enthaltenen Informationen beziehen sich auf Wertpapiere, die im Rahmen des Wertpapierleiheprogramms für den betreffenden Fonds in den Sicherheiten-Korb aufgenommen wurden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen wurden eigenen und externen Quellen entnommen, die von BlackRock als zuverlässig erachtet werden. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen des Lesers, sich auf dieses Material zu verlassen. Das zentrale Risiko der Wertpapierleihe besteht darin, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt und der Wert der verwerteten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt, wodurch dem Fonds ein Verlust in Höhe der Deckungslücke entsteht.
Die in der Tabelle zum Sicherheitenbestand enthaltenen Informationen beziehen sich auf Wertpapiere, die im Rahmen des Wertpapierleiheprogramms für den betreffenden Fonds in den Sicherheiten-Korb aufgenommen wurden. Die in diesem Material enthaltenen Informationen wurden eigenen und externen Quellen entnommen, die von BlackRock als zuverlässig erachtet werden. Es kann keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. Es liegt im alleinigen Ermessen des Lesers, sich auf dieses Material zu verlassen. Das zentrale Risiko der Wertpapierleihe besteht darin, dass der Entleiher seiner Verpflichtung zur Rückgabe der entliehenen Wertpapiere nicht nachkommt und der Wert der verwerteten Sicherheiten die Kosten des Rückkaufs der Wertpapiere nicht deckt, wodurch dem Fonds ein Verlust in Höhe der Deckungslücke entsteht.
| Arten von Sicherheiten | |||
|---|---|---|---|
| Art des Leihgeschäfts | Aktien | Staats-, supranationale und Agency-Anleihen | Barmittel (keine Wiederanlage) |
| Aktien | 105%-112% | 105%-106% | 105%-108% |
| Staatsanleihen | 110%-112% | 102.5%-106% | 102.5%-105% |
| Unternehmensanleihen | 110%-112% | 104%-106% | 103.5%-105% |
Wir akzeptieren auch ausgewählte physisch nachbildende Aktien-, Staatsanleihen-, Kredit- und Rohstoff-ETFs als Sicherheit.
Die Parameter für die Besicherung hängen von der Kombination aus Sicherheiten und Wertpapierleihe ab; der Grad der Überbesicherung kann zwischen 102,5 % und 112 % schwanken. In diesem Zusammenhang bedeutet "Überbesicherung", dass der
gesamte Verkehrswert der geleisteten Sicherheiten den Gesamtwert der entliehenen Wertpapiere übersteigt. Diese Sicherheitenparameter werden auf fortlaufender Basis überprüft und können Veränderungen unterworfen sein.
Bei der Wertpapierleihe besteht das Risiko von Verlusten falls ein Entleiher vor der Rückgabe der Werpapiere ausfällt und auf Grund von Marktbewegungen der Wert der Sicherheiten fällt und / oder der Wert der verliehenen Wertpapiere ansteigt.
Börsenhandel
Börsenhandel
| Börse | Ticker | Währung | Kotierungsdatum | SEDOL | Bloomberg-Ticker | RIC | WKN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | ID25 | USD | 07.Sept.2023 | BLPNR76 | ID25 LN | ID25.L | A3EHAQ |
| Bolsa Institucional de Valores | ID25 | MXN | 08.Dez.2023 | BMW9VN8 | ID25N MM | ID25N.BIV | - |
| Bolsa De Valores De Colombia | ID25 | COP | 12.Feb.2024 | BSNSBJ2 | ID25CL | ID25CL.SN | - |
| Xetra | CEBF | EUR | 07.Sept.2023 | BR2Q0J3 | CEBF GY | CEBF.DE | A3EHAQ |
| Nyse Euronext - Euronext Paris | ID25 | EUR | 10.Nov.2023 | BRJX6X3 | ID25 FP | CEBF.PA | A3EHAQ |
| Santiago Stock Exchange | ID25 | USD | 23.Feb.2024 | BSLNHS0 | ID25 | ID25.SN | - |
| Santiago Stock Exchange | ID25CL | CLP | 23.Feb.2024 | BSNSBJ2 | ID25 CL | ID25CL.SN | - |
| SIX Swiss Exchange | ID25 | USD | 10.Nov.2023 | BRBXWY4 | ID25 SE | ID25.S | A3EHAQ |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 1 Jahre
Beispiel für eine Anlage USD 10.000
|
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
||
|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9.140 USD
-8,6%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9.140 USD
-8,6%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.030 USD
0,3%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.620 USD
6,2%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
Unterlagen
Unterlagen
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Rechner Geschätzte Nettoanfangsrendite
Berechnen Sie die geschätzte Netto-Kaufrendite (ENA-Rendite) auf der Grundlage des prognostizierten Marktkaufkurses, den Sie eingeben. Diese Schätzung spiegelt auch den Abzug der Kostenquote (12 Basispunkte) wider.
Der NIW (vom 26.Sept.2024), der für die Berechnung verwendet wird, ist USD 106,90. Der Wert, den Sie eingeben, sollte Ihrem geschätzten Marktkaufkurs vom 26.Sept.2024 entsprechen. Die Berechnung basiert auf der Währung der gewählten Anteilklasse und nicht auf der Währung der gewählten Handelslinie.
Die angezeigte durchschnittliche Endfälligkeitsrendite ist die gewichtete durchschnittliche Endfälligkeitsrendite der einzelnen Anleihen. Während des letzten Jahres der Laufzeit des Fonds werden die zugrunde liegenden Anleihen fällig und die Erlöse werden bis zur Liquidation des Fonds in staatlichen Schuldverschreibungen gehalten. Die vom Anleger realisierte Gesamtrendite bei Endfälligkeit des Fonds wird von der Rendite beeinflusst, die auf diese Erlöse während des letzten Jahres erzielt wird. Wenn die künftige Rendite auf staatliche Schuldverschreibungen geringer ist als die aktuelle durchschnittliche Endfälligkeitsrendite der Anleihen des Portfolios, wird auch die realisierte Rendite bis zur Endfälligkeit des Fonds voraussichtlich geringer sein und umgekehrt.
Bitte beachten Sie, dass die vom Rechner für die geschätzte Netto-Kaufrendite generierten Ergebnisse nur der Veranschaulichung dienen und kein bestimmtes Anlageergebnis darstellen.
Geben Sie bitte einen Betrag unter 20.000 USD ein
Die Kennzahl ENA-Rendite berücksichtigt nicht die Auswirkungen von Wiederanlagequoten von Barmitteln (z. B. im letzten Jahr vor der Endfälligkeit), möglichen Verlusten aufgrund von Bonitätsherabstufungen oder Ausfällen oder Änderungen an der Portfoliozusammensetzung.
Die geschätzte Netto-Kaufrendite ist eine annualisierte Zahl. Für kürzere Zeiträume als ein Jahr vergrößert sich die Renditeanpassung für eine bestimmte Kursveränderung. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn sich der Fonds seiner Endfälligkeit nähert.
