Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Kapitalwachstumsrisiko: Der Fonds kann Anlagestrategien unter Einsatz von Derivaten verfolgen, um Erträge zu erwirtschaften, die den Effekt einer Kapitalverringerung sowie eines möglichen geringeren langfristigen Kapitalwachstums haben und zu höheren Kapitalverlusten führen können.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
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Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 1 Jahren.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 17,2 | ||||
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 7,7 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 17,40 | - | - | - | 9,17 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 11,64 | - | - | - | 5,02 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 12,44 | 0,46 | 6,73 | 10,28 | 17,40 | - | - | - | 23,13 |
Einschränkung Benchmark 1 (%) | 9,27 | 4,00 | 7,17 | 7,88 | 11,64 | - | - | - | 12,32 |
Von 30.Juni2019 Bis 30.Juni2020 |
Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021 |
Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Juni2024 |
- | - | - | 12,08 | 19,12 |
Einschränkung Benchmark 1 (%)
Per 30.Juni2024 |
- | - | - | 5,79 | 9,08 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.
ESG-Integration
ESG-Integration
ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
Ratings
Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
AMAZON.COM INC | 3,80 |
MICROSOFT CORPORATION | 3,45 |
NVIDIA CORPORATION | 3,15 |
VISA INC | 2,08 |
ALPHABET INC | 2,04 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
ALTRIA GROUP INC | 1,99 |
APPLE INC | 1,97 |
COCA-COLA CO | 1,86 |
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 1,72 |
META PLATFORMS INC | 1,72 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise & Anteilsklassen
Preise & Anteilsklassen
Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLASSE I4G | USD | 11,02 | 0,15 | 1,38 | 16.Aug.2024 | 11,12 | 8,77 | LU2448342217 |
Class I5G | USD | 11,39 | 0,16 | 1,42 | 16.Aug.2024 | 11,50 | 9,53 | LU1379101360 |
KLASSE E2 | EUR | 17,15 | 0,30 | 1,78 | 16.Aug.2024 | 17,52 | 14,30 | LU1276852156 |
Class SR2 | USD | 12,51 | 0,18 | 1,46 | 16.Aug.2024 | 12,63 | 9,98 | LU2471418041 |
Class SR6 | USD | 10,53 | 0,15 | 1,45 | 16.Aug.2024 | 10,69 | 8,90 | LU2471418397 |
KLASSE D5G HEDGED | GBP | 9,74 | 0,13 | 1,35 | 16.Aug.2024 | 9,84 | 8,21 | LU2325744022 |
Class D6 Hedged | SGD | 9,18 | 0,13 | 1,44 | 16.Aug.2024 | 9,33 | 7,87 | LU2381873202 |
KLASSE D6 | USD | 11,39 | 0,16 | 1,42 | 16.Aug.2024 | 11,56 | 9,62 | LU2490080954 |
KLASSE I3 | USD | 10,98 | 0,15 | 1,39 | 16.Aug.2024 | 11,17 | 9,29 | LU1630945258 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 16,29 | 0,22 | 1,37 | 16.Aug.2024 | 16,48 | 13,28 | LU0326426086 |
Class B6 Hedged | JPY | 1.003,00 | 14,00 | 1,42 | 16.Aug.2024 | 1.022,00 | 954,00 | LU2776654258 |
Class B6 | USD | 10,21 | 0,14 | 1,39 | 16.Aug.2024 | 10,39 | 9,61 | LU2776654175 |
KLASSE A6 HEDGED | CHF | 10,72 | 0,15 | 1,42 | 16.Aug.2024 | 10,91 | 9,43 | LU2655522931 |
KLASSE A8 HEDGED | AUD | 8,28 | 0,11 | 1,35 | 16.Aug.2024 | 8,44 | 7,08 | LU1116320141 |
KLASSE E5G HEDGED | EUR | 7,96 | 0,11 | 1,40 | 16.Aug.2024 | 8,06 | 6,83 | LU0278719413 |
KLASSE A8 HEDGED | CAD | 8,36 | 0,12 | 1,46 | 16.Aug.2024 | 8,50 | 7,13 | LU1116320497 |
KLASSE I2 | EUR | 18,66 | 0,32 | 1,74 | 16.Aug.2024 | 19,03 | 15,31 | LU1791805960 |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | 7,75 | 0,11 | 1,44 | 16.Aug.2024 | 7,88 | 6,62 | LU1116319994 |
KLASSE A2 HEDGED | EUR | 11,75 | 0,16 | 1,38 | 16.Aug.2024 | 11,89 | 9,58 | LU0278718100 |
Class B8 Hedged | ZAR | 102,31 | 1,44 | 1,43 | 16.Aug.2024 | 104,10 | 96,24 | LU2776654332 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 82,53 | 1,15 | 1,41 | 16.Aug.2024 | 83,98 | 70,84 | LU1116320901 |
KLASSE A5G | USD | 5,36 | 0,07 | 1,32 | 16.Aug.2024 | 5,42 | 4,53 | LU0265550946 |
KLASSE D4G | USD | 10,95 | 0,15 | 1,39 | 16.Aug.2024 | 11,05 | 8,74 | LU2448342563 |
KLASSE A2 | USD | 21,07 | 0,30 | 1,44 | 16.Aug.2024 | 21,28 | 16,93 | LU0265550359 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 10,77 | 0,15 | 1,41 | 16.Aug.2024 | 10,91 | 8,82 | LU0278719173 |
KLASSE A4G | USD | 10,71 | 0,15 | 1,42 | 16.Aug.2024 | 10,82 | 8,61 | LU2448342308 |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | 8,92 | 0,13 | 1,48 | 16.Aug.2024 | 9,08 | 7,70 | LU2381873111 |
KLASSE A5G HEDGED | EUR | 3,50 | 0,05 | 1,45 | 16.Aug.2024 | 3,54 | 3,00 | LU0278719090 |
KLASSE A4G HEDGED | CHF | 9,70 | 0,13 | 1,36 | 16.Aug.2024 | 9,82 | 8,04 | LU2448342480 |
KLASSE A8 HEDGED | NZD | 8,39 | 0,11 | 1,33 | 16.Aug.2024 | 8,54 | 7,17 | LU1116319648 |
KLASSE D2 | USD | 23,97 | 0,34 | 1,44 | 16.Aug.2024 | 24,19 | 19,12 | LU0368268602 |
KLASSE D4G HEDGED | CHF | 9,92 | 0,14 | 1,43 | 16.Aug.2024 | 10,03 | 8,16 | LU2448342647 |
KLASSE A6 | USD | 8,81 | 0,13 | 1,50 | 16.Aug.2024 | 8,95 | 7,50 | LU1116320737 |
KLASSE D5G HEDGED | EUR | 9,39 | 0,14 | 1,51 | 16.Aug.2024 | 9,49 | 7,99 | LU2315843586 |
KLASSE A6 HEDGED | JPY | 1.059,00 | 14,00 | 1,34 | 16.Aug.2024 | 1.079,00 | 940,00 | LU2655522857 |
KLASSE D5G | USD | 6,03 | 0,09 | 1,52 | 16.Aug.2024 | 6,08 | 5,05 | LU0265552215 |
KLASSE A2 HEDGED | CHF | 11,04 | 0,15 | 1,38 | 16.Aug.2024 | 11,17 | 9,15 | LU2315843826 |
KLASSE I5G HEDGED | EUR | 9,21 | 0,12 | 1,32 | 16.Aug.2024 | 9,31 | 7,83 | LU2319964198 |
KLASSE A5G HEDGED | CHF | 8,81 | 0,13 | 1,50 | 16.Aug.2024 | 8,91 | 7,68 | LU2315843669 |
KLASSE I5G HEDGED | CHF | 8,92 | 0,12 | 1,36 | 16.Aug.2024 | 9,02 | 7,71 | LU2319964271 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 1.041,00 | 15,00 | 1,46 | 16.Aug.2024 | 1.053,00 | 989,00 | LU2796517071 |
KLASSE D2 HEDGED | CHF | 11,38 | 0,16 | 1,43 | 16.Aug.2024 | 11,51 | 9,36 | LU2315844048 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 13,06 | 0,19 | 1,48 | 16.Aug.2024 | 13,20 | 10,57 | LU0827880930 |
KLASSE A8 HEDGED | CNH | 87,60 | 1,20 | 1,39 | 16.Aug.2024 | 88,97 | 74,89 | LU1149717743 |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | 10,77 | 0,15 | 1,41 | 16.Aug.2024 | 10,96 | 9,30 | LU2641782821 |
KLASSE A2 HEDGED | HKD | 122,91 | 1,72 | 1,42 | 16.Aug.2024 | 124,32 | 99,64 | LU2290526081 |
KLASSE X2 | USD | 17,13 | 0,24 | 1,42 | 16.Aug.2024 | 17,28 | 13,56 | LU0265554344 |
KLASSE A8 HEDGED | ZAR | 103,98 | 1,46 | 1,42 | 16.Aug.2024 | 105,73 | 88,25 | LU2250418733 |
Fondsmanager
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Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7.520 USD
-24,8%
|
4.640 USD
-14,2%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
8.500 USD
-15,0%
|
11.360 USD
2,6%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.780 USD
7,8%
|
14.120 USD
7,1%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
12.690 USD
26,9%
|
15.980 USD
9,8%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.