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WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.
Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Es sind keine Daten zur Darstellung der Wertentwicklung verfügbar.
Ausschüttungen
| Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
|---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 4 Jahren.
In dieser Zeit wurde die Wertentwicklung des Fonds unter Umständen erzielt, die nicht mehr gültig sind.
*Am änderte der Fonds seinen Namen und/oder sein Anlageziel und seine Anlagepolitik.
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 1,3 | -1,9 | -7,2 | 0,7 | ||||||
| Vergleichsindex (%) | 6,3 | -3,4 | -9,4 | 4,8 |
Daten zu Renditen pro Kalenderjahr fehlen
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
| Von 30.Sept.2019 Bis 30.Sept.2020 |
Von 30.Sept.2020 Bis 30.Sept.2021 |
Von 30.Sept.2021 Bis 30.Sept.2022 |
Von 30.Sept.2022 Bis 30.Sept.2023 |
Von 30.Sept.2023 Bis 30.Sept.2024 |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Sept.2024 |
0,77 | -1,09 | -7,66 | -1,48 | 2,46 |
|
Vergleichsindex (%)
Per 30.Sept.2024 |
5,03 | 0,06 | -14,26 | 4,01 | 9,45 |
| 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 1,11 | -2,33 | -1,50 | - | -1,39 |
| Vergleichsindex (%) | 3,54 | -1,29 | -0,10 | - | 0,02 |
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
| Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtrendite (%) | 0,06 | 0,32 | -0,04 | 1,38 | 1,11 | -6,83 | -7,28 | - | -7,37 |
| Vergleichsindex (%) | 1,06 | -0,29 | -1,30 | 2,73 | 3,54 | -3,82 | -0,50 | - | 0,11 |
Angaben zu kumulativen Renditen fehlen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in CHF angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Fondsvermögen
Per 27.Dez.2024
CHF 29.798.229
Auflegung Anteilsklasse
14.Juni2019
Währung der Reihe
CHF
Anlageklasse
Anleihen
Index Ticker
I31413US
ESG Zielmarktkonzept
B
Laufende Gebühren
0,22%
ISIN
IE00BFYB7576
Gewinnverwendung
ausschüttend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Global Bond - CHF Hedged
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BFYB757
Fondsvermögen
Per 27.Dez.2024
USD 1.283.939.466,20
Auflegungsdatum des Fonds
14.Dez.2017
Basiswährung
USD
Vergleichsindex
BBG Global Aggregate 1-5 Year Index (USD)
SFDR-Klassifizierung
Andere
Max. Ausgabeaufschlag
0,00%
Managementgebühr
0,19%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Irland
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
IGA15IC
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Anzahl der Positionen
Per 29.Nov.2024
3.405
Standardabweichung (3J)
Per 30.Nov.2024
2,57%
Rückzahlungsrendite
Per 29.Nov.2024
3,30%
Effektivverzinsung
Per 29.Nov.2024
3,28%
Restlaufzeit
Per 29.Nov.2024
2,91 Jahre
12 Monate nachlaufende Dividendenausschüttungsrendite
Per 30.Nov.2024
2,03
3J-Beta
Per 30.Nov.2024
0,36
Modifizierte Duration
Per 29.Nov.2024
2,71
Effektive Duration
Per 29.Nov.2024
2,70 Jahre
WAL-to-Worst
Per 29.Nov.2024
2,91 Jahre
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschließlich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.
Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.
Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.
MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)
Per 21.Dez.2024
A
MSCI ESG Qualitätswert (0-10)
Per 21.Dez.2024
6,12
Fonds Lipper Global Classification
Per 21.Dez.2024
Bond Global USD
MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)
Per 21.Dez.2024
84,05
MSCI ESG % Abdeckung
Per 21.Dez.2024
92,29
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil
Per 21.Dez.2024
42,99
Fonds in Peer Group
Per 21.Dez.2024
435
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 21.Dez.2024
34,80
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 21.Dez.2024 auf Grundlage der Bestände per 31.Aug.2024. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhält der Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, in die der Fonds über seine Anlagen investieren könnte.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen sind kein Hinweis auf die Anlageziele eines Fonds und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.
Die den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegende MSCI-Methodik kann über die folgenden Links geprüft werden.
MSCI – Umstrittene Waffen
Per 29.Nov.2024
0,12%
MSCI – Atomwaffen
Per 29.Nov.2024
0,08%
MSCI – Zivile Feuerwaffen
Per 29.Nov.2024
0,02%
MSCI – Tabak
Per 29.Nov.2024
0,18%
MSCI – Verstöße gegen die „Global Compact“-Prinzipien der Vereinten Nationen
Per 29.Nov.2024
0,00%
MSCI – Kraftwerkskohle
Per 29.Nov.2024
0,05%
MSCI – Ölsande
Per 29.Nov.2024
0,04%
Deckung Geschäftlicher Beteiligungen
Per 29.Nov.2024
33,71%
Prozentsatz der im Fond nicht gedeckten Anteile
Per 29.Nov.2024
66,29%
Die oben für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements mit geschäftlicher Beteiligung von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und berichtet, die mehr als 5 % ihres Einkommens aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden erzielen, so wie von MSCI ESG Research definiert. Für das Engagement in Unternehmen, die Einkommen aus Kraftwerkskohle oder Ölsanden generieren (mit einer Einkommensschwelle von 0 %), gilt gemäß Definition von MSCI ESG Research Folgendes: Kraftwerkskohle 0,12% und Ölsande 0,25%.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden von BlackRock unter Verwendung von MSCI ESG Research-Daten berechnet, die Profile für jede spezifische geschäftliche Beteiligung eines Unternehmens bereitstellt. BlackRock setzt diese Daten wirksam ein, um sich einen Gesamtüberblick über alle Bestände zu verschaffen und überträgt sie in das Marktrisiko, dem der Wert eines Fonds gegenüber den oben aufgeführten geschäftlichen Beteiligungsbereichen ausgesetzt ist.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur aufgestellt, um Unternehmen zu identifizieren, zu denen MSCI eine Research durchgeführt hat und zu dem Ergebnis gekommen ist, dass dieses Unternehmen Beteiligungen in den untersuchten Bereichen haben. Somit kann es sein, dass es noch weitere Beteiligungen in diesen untersuchten Bereichen gibt, die von MSCI jedoch nicht im Bericht erfasst werden. Diese Daten dienen nicht als eine umfassende Liste aller Unternehmen ohne Beteiligung. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur angezeigt, wenn mindestens 1 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds Wertpapiere enthalten, die unter die MSCI ESG Research fallen.
Risikoindikator
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko
Hohes Risiko
Niedrige Rendite
Hohe Rendite
Ratings
Ratings
Morningstar Medalist Rating
Morningstar hat den Investmentfond mit einer Bronzemedaille bewertet. (Gültig ab 31.Dez.2023)
Analystenbasiert %
Per 31.Dez.2023
20,00
Datenabdeckung %
Per 31.Dez.2023
76,00
Positionen
Positionen
Per 29.Nov.2024
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 4.125 10/31/2026 | 1,05 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.46 02/15/2026 | 0,88 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.44 10/15/2027 | 0,83 |
| CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028 | 0,83 |
| TREASURY NOTE 0.875 09/30/2026 | 0,82 |
| Name | Gewichtung (%) |
|---|---|
| TREASURY NOTE 3.875 10/15/2027 | 0,71 |
| TREASURY NOTE 4.625 06/30/2026 | 0,59 |
| FNMA 30YR UMBS | 0,59 |
| TREASURY NOTE 4.25 06/30/2029 | 0,56 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 05/25/2028 | 0,54 |
Positionen unterliegen Änderungen.
Portfolioallokation
Portfolioallokation
Per 29.Nov.2024
% des Marktwertes
Per 29.Nov.2024
% des Marktwertes
Per 29.Nov.2024
% des Marktwertes
Per 29.Nov.2024
% des Marktwertes
Per 29.Nov.2024
% des Marktwertes
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.
Preise & Anteilsklassen
Preise & Anteilsklassen
| Anteilklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NAV As Of | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inst Hedged | CHF | 8,49 | 0,00 | -0,02 | 27.Dez.2024 | 8,70 | 8,47 | IE00BFYB7576 |
| D Accumulating SGD H | SGD | 10,52 | 0,00 | 0,01 | 27.Dez.2024 | 10,57 | 10,22 | IE0002E5D123 |
| Class Flexible Hedge | AUD | 10,04 | 0,00 | 0,03 | 27.Dez.2024 | 10,07 | 9,98 | IE000O9PL4G9 |
| Class Inst Hedged Dist | GBP | 9,67 | 0,00 | 0,03 | 27.Dez.2024 | 9,70 | 9,38 | IE00BFX1VJ00 |
| Class D Hedged | EUR | 9,73 | 0,00 | 0,01 | 27.Dez.2024 | 9,77 | 9,44 | IE00BMZ3NN11 |
| Class D Accumulating | SGD | 10,31 | 0,01 | 0,11 | 27.Dez.2024 | 10,32 | 10,00 | IE000AFPWN34 |
| Class Inst Hedged Dist | EUR | 8,98 | 0,00 | 0,01 | 27.Dez.2024 | 9,02 | 8,81 | IE00BFX1VK15 |
| Class D Hedged | USD | 10,38 | 0,00 | 0,03 | 27.Dez.2024 | 10,40 | 9,94 | IE0007SUF6S0 |
| Inst | USD | 9,85 | 0,01 | 0,08 | 27.Dez.2024 | 10,26 | 9,59 | IE00BL6VHF72 |
| KLASSE D | USD | 8,86 | 0,01 | 0,08 | 27.Dez.2024 | 9,23 | 8,72 | IE00BF2MW353 |
| Class D Hedged | USD | 10,13 | 0,00 | 0,03 | 27.Dez.2024 | 10,15 | 9,80 | IE00BF2MW460 |
| Class D Hedged | CHF | 8,84 | 0,00 | -0,02 | 27.Dez.2024 | 9,04 | 8,82 | IE000BY61XI5 |
| Class D Hedged | EUR | 8,86 | 0,00 | 0,01 | 27.Dez.2024 | 8,90 | 8,69 | IE00BF2MW684 |
| Inst Hedged | USD | 10,10 | 0,00 | 0,03 | 27.Dez.2024 | 10,13 | 9,78 | IE00BF2MW791 |
| Class D Hedged | GBP | 9,56 | 0,00 | 0,03 | 27.Dez.2024 | 9,58 | 9,27 | IE00BF2MW577 |
Fondsmanager
Fondsmanager
Tristan Hockin
PortSols RATES LON GFI-EU Group
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor.
In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahre
Beispiel für eine Anlage CHF 10.000
|
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
|---|---|---|---|
|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
|
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9.230 CHF
-7,7%
|
8.990 CHF
-3,5%
|
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
9.230 CHF
-7,7%
|
8.990 CHF
-3,5%
|
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.010 CHF
0,1%
|
10.160 CHF
0,5%
|
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10.610 CHF
6,1%
|
10.680 CHF
2,2%
|
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.
Testing missing data
Daten zu durchschnittlichen Renditen p.a. fehlen
