ALTERNATIVE ANLAGEN
Private Equity
Private Equity ist ein zentrales Element des BlackRock Alternatives-Angebots. Die Private-Equity-Teams von BlackRock verwalten Kapitalzusagen in Höhe von 41,9 Mrd. USD in Direkt-, Primär-, Sekundär- und Co-Investitionen.
Was spricht für BlackRock bei Private Equity?
Private Equity ist ein essenzieller Baustein in Anlegerportfolios. Anleger suchen nach differenzierten Strategien für ihre Private-Equity-Allokationen. Entscheidend sind dabei ihre individuellen Bedürfnisse, etwa ihre Risiko- und Renditeziele sowie Cashflow- und Gesamtkosten-Profile. Unser Ansatz blickt ganzheitlich auf die Private-Equity-Portfolios unserer Kunden und konzentriert sich darauf, dass die angebotenen Strategien und Lösungen den Zielen der Kunden entsprechen und eine dauerhafte Outperformance ermöglichen.
Anlagestrategien
Private-Equity-Anlagestrategien
Unsere Ansätze umfassen die gesamte Palette im Private-Equity-Bereich. Sie bieten Anlegern ein Engagement in Private Equity über Direkt-, Primär-, Sekundär- und Co-Investments. Die Ansätze sind zwar unterschiedlich, aber sie basieren alle auf denselben Vorzügen einer gemeinsamen Grundlage, die sie dabei unterstützt, über Investitionszyklen hinweg eine Performance im oberen Quartil zu erzielen.
Direktinvestitionen
Unser Ziel besteht darin, insgesamt höhere Private-Equity- Renditen zu erwirtschaften und dabei den Ansprüchen von Investoren und den investierten Unternehmen besser zu entsprechen. Unsere Strategie legt bei der Auswahl der Vermögenswerte die Priorität auf bewährte, qualitativ hochwertige Unternehmen sowie Wertschöpfung über aktive Zusammenarbeit
Co-Investitionen
Wir sind seit 2001 führend bei Co-Investitionen. Mehr als die Hälfte des in diesem Bereich investierten Kapitals floss in Transaktionen mit Vorabangebot. So konnten wir eine gründlichere Due-Diligence-Prüfung durchführen, skalierbare Allokationen vornehmen und hatten die Ergebnisse besser im Griff.
Primärinvestitionen
Wir verfolgen einen systematischen Ansatz mit langfristiger, transparenter Planung auf Basis einer umfassenden Marktabdeckung. Eine solide Anlageplanung ermöglicht die Diversifizierung des Portfolios über Manager, Vintages, Strategien/Entwicklungsphasen, Regionen, Sektoren und Größen hinweg.
Sekundärinvestitionen
Anleger kaufen Anteile an Private-Equity-Fonds auf dem Sekundärmarkt, um Zugang zu weiter fortgeschrittenen Projekten zu erhalten, ihre Portfolios zu diversifizieren und von Marktturbulenzen zu profitieren. Unser erfahrenes Secondaries-Team nutzt die Vorteile von BlackRock, um sich hier optimal einzubringen.
