Anleihen

BGF US Dollar Bond Fund

  • NAV per 06.Juni2025 GBP 10,49
    52W-Bandbreite 10,06 - 10,71
  • NAV per 06.Juni2025 -0,06 (-0,57%)
  • Morningstar Rating

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

Bitte beachten Sie die fondsspezifischen Risiken unter dem Bereich: Rechtliche Hinweise.

Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.


Informationen zu Steuern: Zugang zu den Besteuerungsgrundlagen für in Deutschland steuerpflichtige Anleger erhalten Sie über ein formloses E-Mail an steuerliches-informationsblatt@blackrock.com.

Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Chart
Line chart with 116 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2015-10-31 00:00:00 to 2025-05-31 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: -20 to 20.
Seit 1.1.6M1J3J5J10JAuflage
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Chart
Line chart with 2405 data points.
The chart has 1 X axis displaying Time. Range: 2015-11-04 00:00:00 to 2025-06-06 00:00:00.
The chart has 1 Y axis displaying values. Range: 8 to 12.
Seit 1.1.6M1J3J5J10JAuflage
End of interactive chart.
Chart
Bar chart with 2 data series.
The chart has 1 X axis displaying categories.
The chart has 1 Y axis displaying Values. Range: -20 to 10.
End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 2,3 2,7 -2,4 7,5 6,9 -1,7 -15,1 4,3 1,3
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2,6 3,5 0,0 8,7 7,5 -1,5 -13,0 5,5 1,3
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 4,59 0,35 -1,44 - 0,50
Einschränkung Benchmark 1 (%) 5,46 1,49 -0,90 - 1,58
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
Gesamtrendite (%) 1,75 -0,47 -0,38 0,10 4,59 1,06 -7,00 - 4,90
Einschränkung Benchmark 1 (%) 2,45 -0,72 -0,29 0,77 5,46 4,55 -4,44 - 16,18
  Von
31.März2020
Bis
31.März2021		 Von
31.März2021
Bis
31.März2022		 Von
31.März2022
Bis
31.März2023		 Von
31.März2023
Bis
31.März2024		 Von
31.März2024
Bis
31.März2025
Gesamtrendite (%)

Per 31.März2025

5,40 -4,94 -6,96 1,10 4,15
Einschränkung Benchmark 1 (%)

Per 31.März2025

0,71 -4,15 -4,78 1,70 4,88

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.

Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.

Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 06.Juni2025
USD 440.828.746,00
Auflegungsdatum des Fonds
07.Apr.1989
Basiswährung
USD
Einschränkung Benchmark 1
BBG U.S. Aggregate Index (USD)
Max. Ausgabeaufschlag
5,00%
Managementgebühr
0,45%
Benchmark-Erfolgsgebühr
0,00%
Domizil
Luxemburg
Verwaltungsgesellschaft
BlackRock (Luxembourg) S.A.
Transaktionsabwicklung
Transaktionsdatum +3 Tage
Bloomberg-Ticker
BGUD2RF
Auflegung Anteilsklasse
04.Nov.2015
Währung der Reihe
GBP
Anlageklasse
Anleihen
SFDR-Klassifizierung
Andere
Laufende Gebühren
0,67%
ISIN
LU1294567448
Gewinnverwendung
thesaurierend
Rechtsform
UCITS
Morningstar-Kategorie
Other Bond
Transaktionshäufigkeit
täglich, berechnet auf Basis von Terminpreisen
SEDOL
BYQ6098

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 30.Mai2025
1.416
3J-Beta
Per 31.Mai2025
0,98
Modifizierte Duration
Per 30.Mai2025
5,89
Effektive Duration
Per 30.Mai2025
5,76 Jahre
WAL-to-Worst
Per 30.Mai2025
8,86 Jahre
Standardabweichung (3J)
Per 31.Mai2025
7,30%
Rückzahlungsrendite
Per 30.Mai2025
5,76%
Effektivverzinsung
Per 30.Mai2025
5,70%
Restlaufzeit
Per 30.Mai2025
8,86 Jahre

Risikoindikator

Risikoindikator

1
2
3
4
5
6
7
Geringes Risiko Hohes Risiko
Niedrige Rendite Hohe Rendite

 

Ratings

Morningstar Rating

5 stars
Morningstar-Rating für BGF US Dollar Bond Fund, Class D2 Hedged vom 31.Juli2018 im Vergleich zu den Fonds 1349 und Other Bond.

Positionen

Positionen

Per 30.Mai2025
Name Gewichtung (%)
UNITED STATES TREASURY 19,56
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 11,60
UNIFORM MBS 11,27
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION 7,72
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II 5,71
Name Gewichtung (%)
EQT CORP 1,90
JPMORGAN CHASE & CO 1,64
MORGAN STANLEY 1,29
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 1,13
DIAMONDBACK ENERGY INC 1,13
Positionen unterliegen Änderungen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 30.Mai2025

% des Marktwertes

Alle anzeigen
Per 30.Mai2025

% des Marktwertes

Alle anzeigen
Per 30.Mai2025

% des Marktwertes

Alle anzeigen
Negative Gewichtungen können das Ergebnis bestimmter Umstände (einschließlich Zeitabweichungen zwischen Handels- und Abrechnungszeitpunkten von Wertpapieren, die von den Fonds erworben werden) und/oder der Nutzung bestimmter Finanzinstrumente sein, darunter Derivate, die eingesetzt werden können, um Marktpositionen einzugehen oder zu verringern und/oder das Risikomanagement zu erweitern oder zu verringern. Allokationen unterliegen Änderungen.

Preise & Anteilsklassen

Preise & Anteilsklassen

Fondsmanager

Fondsmanager

Aidan Doyle
Aidan Doyle
Chi Chen
Chi Chen
David Rogal
David Rogal
Sam Summers
Sam Summers

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Empfohlene Haltedauer : 3 Jahren
Beispiel für eine Anlage GBP 10.000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.830 GBP
-21,7%
7.330 GBP
-9,8%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7.830 GBP
-21,7%
7.730 GBP
-8,2%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
9.620 GBP
-3,8%
9.670 GBP
-1,1%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10.520 GBP
5,2%
10.890 GBP
2,9%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

ESG-Integration

ESG-Integration

BlackRock berücksichtigt bei seinen Anlageprozessen eine Vielzahl von Anlagerisiken. Um für unsere Kunden die bestmöglichen risikobereinigten Renditen anzustreben managen wir wichtige Risiken und Chancen, die Einfluss auf Portfolios haben könnten. Dazu gehören auch, sofern verfügbar, finanziell relevante Daten oder Informationen zu Umwelt, Sozialem und/oder Governance (ESG). Weitere Informationen zu diesem Ansatz finden Sie in unserer für ganz BlackRock geltenden Erklärung zur ESG-Integration. Wie diese wichtigen Risiken ggf. in diesem Produkt berücksichtigt werden, finden Sie in den entsprechenden Fondsdokumenten.