Pevný výnos

EXVM

iShares eb.rexx® Government Germany 0-1yr UCITS ETF (DE)

Overview

Důležité informace: Rizikový kapitál. Hodnota investic a příjmů z nich může klesat i stoupat a není zaručena. Investoři nemusí získat zpět částku, kterou původně investovali.

Loading

Výkonnost

Výkonnost

Diagram

Zobrazit celý graf

Výplaty

Ex-datum Datum splatnosti Celková výplata
Zobrazit celou tabulku

Tato tabulka ukazuje výkonnost fondu jako procento ztráty nebo zisku za rok za posledních 10 let.

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Celkový výnos (%) 0,0 -0,3 -0,5 -1,0 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8 -1,0 2,3
Benchmark (%) 0,1 -0,2 -0,5 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,9 2,4
  Od
30-zář-2019
do
30-zář-2020
Od
30-zář-2020
do
30-zář-2021
Od
30-zář-2021
do
30-zář-2022
Od
30-zář-2022
do
30-zář-2023
Od
30-zář-2023
do
30-zář-2024
Celkový výnos (%)

k 30-zář-24

-0,82 -0,79 -1,35 1,56 3,55
Benchmark (%)

k 30-zář-24

-0,71 -0,67 -1,23 1,64 3,70
  1y 3y 5y 10y YTD
3,55 1,24 0,41 -0,12 0,24
Benchmark (%) 3,70 1,35 0,53 -0,02 0,33
  YTD 1 m 3 m 6 m 1 let 3 let 5 let 10 let YTD
2,61 0,34 0,97 1,85 3,55 3,75 2,09 -1,15 3,97
Benchmark (%) 2,73 0,36 1,00 1,93 3,70 4,10 2,67 -0,17 5,55

Základní údaje

Základní údaje

Čistá aktiva třídy akcií
k 29-říj-24
EUR 1 478 623 499
Datum spuštění třídy akcií
29-čvc-08
Měna třídy akcií
EUR
Třída aktiv
Pevný výnos
Klasifikace SFDR
Jiné
Poměr celkových výdajů
0,13%
Frekvence výplaty
Až 4x za rok
Sídlo
Německo
Znovu vyrovnat frekvenci
Měsíčně
SKIPCP
Yes
Správce fondu
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Uschovatel
State Street Bank GmbH
Dálnopis Bloomberg
EBMMEX GY
Stornovací cena
k 29-říj-24
74,77
Čistá aktiva fondu
k 29-říj-24
EUR 1 478 784 584
Datum spuštění fondu
29-čvc-08
Základní měna fondu
EUR
for metals=Index
eb.rexx® Government Germany 0-1
Nesplacené akcie
k 29-říj-24
19 577 894
ISIN
DE000A0Q4RZ9
Použití příjmů
Vyplácení
Struktura produktů
Fyzické
Metodologie
Vzorek
Emitující společnost
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Administrátor
State Street Bank GmbH
Konec fiskálního roku
31 března
Cena vytvoření
k 29-říj-24
77,04

Vlastnosti portfolia

Vlastnosti portfolia

Počet podílů
k 28-říj-24
7
Dálnopis benchmarku
I2IC
Směrodatná odchylka (3 roky)
k 30-zář-24
0,67%
Vážený průměrný výnos do splatnosti
k 29-říj-24
2,64%
Vážená průměrná splatnost
k 29-říj-24
0,51
Úroveň benchmarku
k 29-říj-24
EUR 121,32
12měsíční klouzavý výnos z distribuce dividend
k 29-říj-24
0,74
Beta 3 roky
k 30-zář-24
0,994
Vážený průměrný kupón
k 29-říj-24
1,49
Efektivní durace
k 29-říj-24
0,51

Charakteristiky udržitelnosti

Charakteristiky udržitelnosti

Má-li být fond zařazen do hodnocení fondů MSCI ESG, musí 65 % (nebo 50 % u dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu) jeho hrubé váhy pocházet z cenných papírů zahrnutých v ESG krytí od MSCI ESG Research (určité hotovostní pozice a další typy aktiv považované za nerelevantní pro účely ESG analýzy na základě MSCI jsou odstraněny před výpočtem hrubé váhy fondu; absolutní hodnoty krátkých pozic jsou zahrnuty, avšak jsou považovány za nekryté), datum držby fondu musí být méně než jeden rok a fond musí disponovat alespoň deseti cennými papíry. Ratingy MSCI jsou v současné době pro tento fond nedostupné.

Rating

Registrovaná umístění

Registrovaná umístění

  • Austria

  • Czech Republic

  • Denmark

  • Estonia

  • France

  • Italy

  • Latvia

  • Liechtenstein

  • Lithuania

  • Lucembursko

  • Nizozemsko

  • Německo

  • Poland

  • Slovak Republic

  • Spain

Podíly

Podíly

k 29-říj-24
Issuer Váha (%)
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 99,98
Ticker Name Sektor Třída aktiv Tržní hodnota Weight (%) Pomyslná hodnota Akcie Par Value ISIN Price Location Exchange Duration Maturity Coupon (%) Tržní měna
Podrobné podíly a analytika obsahují podrobné informace o držení podílů v portfoliu a vybrané analytice.

Rozpisy expozic

Rozpisy expozic

k 29-říj-24

% tržní hodnoty

k 29-říj-24

% tržní hodnoty

k 29-říj-24

% tržní hodnoty

Kótování

Kótování

Burza Dálnopis Měna Datum kótování SEDOL Dálnopis Bloomberg RIC
Xetra EXVM EUR 29-čvc-08 B3BXBD8 EBMMEX GY EBMMEX.DE
Borsa Italiana EXVM EUR 27-kvě-09 B3Z4YK5 EXVM IM EBMMEX.MI

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Scénáře výkonnosti strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou

Nařízení EU o strukturovaných retailových investičních produktech a pojistných produktech s investiční složkou (PRIIPs) předepisuje metodiku výpočtu a zveřejňování výsledků čtyř hypotetických scénářů výkonnosti týkajících se toho, jak se produkt může chovat za určitých podmínek, a jejich zveřejňování na měsíční bázi. Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předvídat. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let.
Doporučená doba držení : 3 roky
Příklad investice EUR 10 000
Pokud odejdete po 1 rok
Pokud odejdete po 3 roky

Minimální

Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.

Stresový

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 670 EUR
-3,3%
9 510 EUR
-1,7%

Nepříznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 670 EUR
-3,3%
9 510 EUR
-1,7%

Umírněný

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
9 720 EUR
-2,8%
9 570 EUR
-1,5%

Příznivý

Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů
Průměrný výnos každý rok
10 150 EUR
1,5%
10 170 EUR
0,6%

Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

Dokumentace

Dokumentace