Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
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Wertentwicklung
Wertentwicklung
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Renditen
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in USD angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
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Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
PROLOGIS REIT INC | 6.72 |
EQUINIX REIT INC | 4.32 |
WELLTOWER INC | 3.80 |
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC | 2.86 |
REALTY INCOME REIT CORP | 2.84 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC | 2.79 |
PUBLIC STORAGE REIT | 2.70 |
GOODMAN GROUP UNITS | 2.47 |
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC | 1.93 |
VICI PPTYS INC | 1.88 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class D Acc | USD | 10.81 | -0.02 | -0.20 | 15.Aug.2024 | 10.83 | 9.48 | IE000LUZEWK5 |
Inst | USD | 13.33 | -0.03 | -0.20 | 15.Aug.2024 | 13.36 | 10.44 | IE00B89M2V73 |
Class Institutional | GBP | 10.35 | -0.02 | -0.18 | 15.Aug.2024 | 10.37 | 9.37 | IE0005D0XZS2 |
Class S | GBP | 10.68 | -0.02 | -0.18 | 15.Aug.2024 | 10.70 | 9.96 | IE0004QCXJQ1 |
Inst | EUR | 13.20 | 0.03 | 0.27 | 15.Aug.2024 | 13.29 | 10.98 | IE00B7F1RC73 |
Flex Hedged | CHF | 12.01 | 0.00 | -0.02 | 15.Aug.2024 | 12.01 | 10.00 | IE000V5L2NZ3 |
Class S | GBP | 10.68 | -0.02 | -0.18 | 15.Aug.2024 | 10.70 | 9.96 | IE0006WLE232 |
Klasse D | GBP | 10.63 | -0.02 | -0.18 | 15.Aug.2024 | 10.65 | 8.80 | IE000NGHY476 |
Klasse D | GBP | 10.09 | -0.02 | -0.18 | 15.Aug.2024 | 10.10 | 8.56 | IE00BFWVNS42 |
Class D Hedged | GBP | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 15.Aug.2024 | 10.98 | 8.87 | IE00BKPWSS48 |
Flex | EUR | 18.65 | 0.05 | 0.27 | 15.Aug.2024 | 18.78 | 15.13 | IE00B801LT45 |
Klasse D | EUR | 12.13 | 0.03 | 0.27 | 15.Aug.2024 | 12.21 | 9.85 | IE00BDRK7P73 |
Inst | USD | 37.55 | -0.07 | -0.20 | 15.Aug.2024 | 37.63 | 30.12 | IE00B7W1N443 |
Flex | USD | 15.57 | -0.03 | -0.20 | 15.Aug.2024 | 15.60 | 12.17 | IE00B83ZLT36 |
Flex | GBP | 16.04 | -0.04 | -0.25 | 19.Jan.2021 | 19.44 | 12.45 | IE00B77JTS94 |
Inst | EUR | 17.99 | 0.05 | 0.27 | 15.Aug.2024 | 18.11 | 14.62 | IE00B83YJG36 |
Class D Acc Hedged | GBP | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 15.Aug.2024 | 11.40 | 8.99 | IE0004XHEGT6 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
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Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre
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Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
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Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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5’270 USD
-47.3%
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2’390 USD
-24.9%
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Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
7’480 USD
-25.2%
|
7’880 USD
-4.7%
|
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Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
10’170 USD
1.7%
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11’370 USD
2.6%
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Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
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14’180 USD
41.8%
|
14’410 USD
7.6%
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Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.