Überblick
WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.
Alle Anteilsklassen mit Währungsabsicherung dieses Fonds setzen Derivate zur Absicherung des Währungsrisikos ein. Der Einsatz von Derivaten für eine Anteilsklasse könnte ein potenzielles Risiko der Ansteckung (auch unter der Bezeichnung „Spill-over-Effekt“) für andere Anteilsklassen im Fonds bergen. Die Verwaltungsgesellschaft des Fonds wird sicherstellen, dass angemessene Verfahren zur Minderung des Ansteckungsrisikos für andere Anteilsklassen vorhanden sind. Über das Drop-Down-Feld direkt unter dem Namen des Fonds können Sie die Liste aller Anteilsklassen in dem Fonds anzeigen lassen. Die Anteilsklassen mit Währungsabsicherung sind durch den Begriff „Hedged“ im Namen der Anteilsklasse gekennzeichnet. Eine vollständige Liste aller Anteilsklassen mit Währungsabsicherung ist zudem auf Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft des Fonds erhältlich.
Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.
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Wertentwicklung
Wertentwicklung
Grafik
Ausschüttungen
Ex-Tag | Gesamtausschüttung |
---|
-
Renditen
Dieses Diagramm zeigt die Wertentwicklung des Fonds als prozentualer Verlust oder Gewinn pro Jahr in den letzten 2 Jahren.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | -4.8 | 3.2 | |||
Vergleichs-Benchmark 1 (%) | 1.5 | 1.5 |
1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 5.30 | - | - | - | 0.43 |
Vergleichs-Benchmark 1 (%) | 1.50 | - | - | - | 1.50 |
Seit 1.1. | 1M | 3M | 6M | 1J | 3J | 5J | 10J | Seit Auflage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%) | 4.59 | 0.77 | 1.87 | 3.42 | 5.30 | - | - | - | 1.20 |
Vergleichs-Benchmark 1 (%) | 0.88 | 0.13 | 0.38 | 0.75 | 1.50 | - | - | - | 4.28 |
Von 30.Juni2019 Bis 30.Juni2020 |
Von 30.Juni2020 Bis 30.Juni2021 |
Von 30.Juni2021 Bis 30.Juni2022 |
Von 30.Juni2022 Bis 30.Juni2023 |
Von 30.Juni2023 Bis 30.Juni2024 |
|
---|---|---|---|---|---|
Gesamtrendite (%)
Per 30.Juni2024 |
- | - | - | 0.84 | 4.70 |
Vergleichs-Benchmark 1 (%)
Per 30.Juni2024 |
- | - | - | 1.50 | 1.50 |
Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln. Dies kann Ihnen helfen zu beurteilen, wie der Fonds in der Vergangenheit verwaltet wurde.
Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in SGD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex der Währungsgesicherten Anteilsklasse werden in CNH angezeigt.
Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) mit reinvestiertem Bruttoertrag angezeigt, sofern vorhanden. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. Quelle: Blackrock
Eckdaten
Eckdaten
Portfoliomerkmale
Portfoliomerkmale
Nachhaltigkeitseigenschaften
Nachhaltigkeitseigenschaften
Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Anleihe- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Für diesen Fonds stehen derzeit keine Ratings von MSCI zur Verfügung.
Geschäftliche Beteiligung
Geschäftliche Beteiligung
Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.
Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.
Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.
BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.
Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.
Einbeziehung von ESG-Faktoren
Einbeziehung von ESG-Faktoren
ESG-Integration bezeichnet die Praxis der Einbeziehung von finanziell wesentlichen Umwelt-, Sozial- und Governance -Daten oder -Informationen (ESG) in den Investitionsentscheidungsprozess mit dem Ziel, die risikobereinigten Renditen der Portfolios unserer Kunden zu erhöhen. Sofern in der Fondsdokumentation nicht anders angegeben oder im Anlageziel des Fonds enthalten, bedeutet die Aufnahme dieser Erklärung nicht, dass der Fonds ein ESG-orientiertes Anlageziel oder eine ESG-Strategie besitzt, sondern beschreibt vielmehr, wie ESG-Daten oder -Informationen als Teil des gesamten Investitionsprozesses berücksichtigt werden.
Risikoindikator
Risikoindikator
Ratings
FONDSMANAGER
FONDSMANAGER
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Positionen
Positionen
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.52 08/25/2033 | 4.15 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.57 05/20/2054 | 2.87 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 3 10/15/2053 | 2.82 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.8 11/15/2032 | 1.69 |
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.35 02/25/2034 | 1.28 |
Name | Gewichtung (%) |
---|---|
DBS BANK CHINA LTD RegS 4.7 03/24/2031 | 1.06 |
HUAFA 2024 I COMPANY LTD RegS 6.25 12/31/2079 | 1.03 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.49 11/08/2041 | 0.94 |
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE CO LT RegS 3.125 07/16/2025 | 0.90 |
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.96 07/18/2032 | 0.86 |
Portfolioallokation
Portfolioallokation
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
% des Marktwertes
Preise und Anteilsklassen
Preise und Anteilsklassen
Anlegerklasse | Währung | NAV | NAV-Änderungsbetrag | NAV-Veränderung (%) | NIV per | 52W-Hoch | 52W-Tief | ISIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Class SR6 Hedged | SGD | 8.80 | 0.01 | 0.11 | 16.Aug.2024 | 8.81 | 8.55 | LU2391915415 |
KLASSE A2 | EUR | 13.29 | -0.04 | -0.30 | 14.Aug.2024 | 13.42 | 12.41 | LU2267099674 |
KLASSE D6 HEDGED | SGD | 8.37 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 8.38 | 8.14 | LU2325727282 |
Class I6 Hedged | SGD | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 8.43 | 8.18 | LU2325727365 |
KLASSE D2 | CNH | 106.20 | 0.14 | 0.13 | 14.Aug.2024 | 106.34 | 99.50 | LU0827885731 |
KLASSE D6 HEDGED | USD | 8.35 | 0.01 | 0.12 | 14.Aug.2024 | 8.37 | 8.01 | LU2243824054 |
KLASSE I3 | USD | 8.83 | 0.04 | 0.46 | 14.Aug.2024 | 8.87 | 8.31 | LU1648248299 |
KLASSE A6 HEDGED | GBP | 8.02 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 8.03 | 7.74 | LU2077746779 |
KLASSE A2 | CHF | 12.66 | -0.02 | -0.16 | 16.Aug.2024 | 13.04 | 11.80 | LU0969580058 |
KLASSE A8 HEDGED | HKD | 100.88 | 0.01 | 0.01 | 16.Aug.2024 | 101.07 | 98.16 | LU2550100429 |
Class E8 Hedged | EUR | 8.41 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 8.43 | 8.17 | LU2252214130 |
Class I6 | CNH | 88.09 | 0.12 | 0.14 | 14.Aug.2024 | 88.21 | 85.80 | LU1940842344 |
KLASSE A8 HEDGED | USD | 10.12 | 0.02 | 0.20 | 14.Aug.2024 | 10.13 | 9.83 | LU2550100692 |
KLASSE X3 | USD | 8.97 | -0.05 | -0.55 | 16.Aug.2024 | 9.05 | 8.49 | LU2469414325 |
KLASSE D2 HEDGED | SGD | 10.56 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 10.58 | 9.87 | LU2631410243 |
KLASSE A2 HEDGED | USD | 10.67 | 0.02 | 0.19 | 14.Aug.2024 | 10.69 | 9.86 | LU2070343392 |
KLASSE A2 HEDGED | SGD | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 10.54 | 9.86 | LU2631410169 |
KLASSE A6 HEDGED | USD | 8.40 | 0.01 | 0.12 | 16.Aug.2024 | 8.41 | 8.07 | LU1847653141 |
KLASSE A6 HEDGED | NZD | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 8.20 | 7.87 | LU2077746340 |
KLASSE X2 HEDGED | USD | 11.09 | 0.01 | 0.09 | 16.Aug.2024 | 11.10 | 10.17 | LU2092937064 |
KLASSE A6 HEDGED | CAD | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 8.12 | 7.83 | LU2077746696 |
KLASSE I2 | EUR | 17.04 | -0.05 | -0.29 | 14.Aug.2024 | 17.21 | 15.83 | LU2011139461 |
Class A10 Hedged | USD | 10.18 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 10.20 | 9.99 | LU2708802587 |
Class AI2 Hedged | EUR | 10.09 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 10.11 | 9.45 | LU2131808789 |
Class SR2 Hedged | EUR | 9.65 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 9.67 | 9.01 | LU2319961764 |
Class SR2 Hedged | USD | 10.23 | 0.01 | 0.10 | 14.Aug.2024 | 10.25 | 9.42 | LU2319962069 |
Class SR2 | CNH | 101.49 | 0.14 | 0.14 | 14.Aug.2024 | 101.62 | 95.01 | LU2319961681 |
KLASSE A6 HEDGED | AUD | 8.00 | 0.01 | 0.13 | 14.Aug.2024 | 8.01 | 7.77 | LU1852331039 |
KLASSE I2 HEDGED | EUR | 9.93 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 9.94 | 9.26 | LU2112292094 |
KLASSE D2 HEDGED | EUR | 9.87 | 0.02 | 0.20 | 14.Aug.2024 | 9.89 | 9.21 | LU2112292417 |
Class SR4 Hedged | GBP | 9.10 | 0.02 | 0.22 | 14.Aug.2024 | 9.11 | 8.40 | LU2319961848 |
KLASSE I4 HEDGED | GBP | 8.93 | 0.01 | 0.11 | 14.Aug.2024 | 8.95 | 8.25 | LU2112291872 |
KLASSE D2 | EUR | 13.49 | -0.03 | -0.22 | 14.Aug.2024 | 13.62 | 12.55 | LU2290526164 |
KLASSE I2 HEDGED | USD | 10.67 | 0.02 | 0.19 | 14.Aug.2024 | 10.68 | 9.82 | LU2112291955 |
KLASSE A3 | CNH | 64.93 | 0.08 | 0.12 | 14.Aug.2024 | 65.02 | 62.87 | LU0679941160 |
KLASSE A6 HEDGED | SGD | 8.13 | 0.01 | 0.12 | 16.Aug.2024 | 8.14 | 7.93 | LU1847653497 |
Class E5 Hedged | EUR | 8.26 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 8.27 | 7.95 | LU2038736463 |
KLASSE E5 | EUR | 9.25 | -0.02 | -0.22 | 16.Aug.2024 | 9.41 | 8.98 | LU2038736380 |
KLASSE I5 HEDGED | EUR | 8.35 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 8.36 | 8.03 | LU2298320776 |
KLASSE A6 HEDGED | EUR | 7.44 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 7.45 | 7.25 | LU1847653224 |
Class SR3 | USD | 8.06 | -0.05 | -0.62 | 16.Aug.2024 | 8.14 | 7.63 | LU2319961921 |
KLASSE D4 HEDGED | GBP | 8.92 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 8.93 | 8.24 | LU2112292177 |
KLASSE D2 HEDGED | USD | 10.59 | 0.02 | 0.19 | 14.Aug.2024 | 10.60 | 9.76 | LU2112292250 |
KLASSE A3 | HKD | 70.59 | -0.31 | -0.44 | 16.Aug.2024 | 71.13 | 67.06 | LU0690034276 |
KLASSE I2 | CNH | 134.13 | -0.05 | -0.04 | 16.Aug.2024 | 134.35 | 125.55 | LU1574463128 |
KLASSE A2 | USD | 14.67 | 0.07 | 0.48 | 14.Aug.2024 | 14.73 | 13.42 | LU0679941327 |
KLASSE C2 | USD | 12.53 | 0.06 | 0.48 | 14.Aug.2024 | 12.58 | 11.58 | LU0683062482 |
KLASSE I2 | USD | 18.71 | -0.10 | -0.53 | 16.Aug.2024 | 18.88 | 17.14 | LU1588882974 |
KLASSE E2 | EUR | 16.14 | -0.02 | -0.12 | 16.Aug.2024 | 16.33 | 15.16 | LU0764816798 |
KLASSE A2 | CNH | 104.62 | -0.04 | -0.04 | 16.Aug.2024 | 104.81 | 98.33 | LU0679940949 |
KLASSE A3 | USD | 9.06 | -0.04 | -0.44 | 16.Aug.2024 | 9.14 | 8.57 | LU0679941673 |
Class SR6 Hedged | USD | 9.04 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 9.05 | 8.66 | LU2391915761 |
Class SR6 Hedged | EUR | 8.55 | 0.02 | 0.23 | 14.Aug.2024 | 8.56 | 8.30 | LU2391915506 |
KLASSE D6 | CNH | 84.36 | -0.03 | -0.04 | 16.Aug.2024 | 84.51 | 82.30 | LU2243823916 |
KLASSE A6 HEDGED | HKD | 80.07 | 0.01 | 0.01 | 16.Aug.2024 | 80.22 | 77.69 | LU1963769176 |
Class SR2 | USD | 14.23 | 0.07 | 0.49 | 14.Aug.2024 | 14.28 | 12.97 | LU2391915928 |
KLASSE A3 | SGD | 11.97 | 0.01 | 0.08 | 14.Aug.2024 | 12.15 | 11.67 | LU2298379152 |
Class SR6 Hedged | HKD | 87.83 | 0.01 | 0.01 | 16.Aug.2024 | 87.99 | 84.92 | LU2391915332 |
KLASSE D3 | USD | 9.10 | -0.04 | -0.44 | 16.Aug.2024 | 9.18 | 8.61 | LU0683067952 |
KLASSE A2 HEDGED | JPY | 893.00 | -1.00 | -0.11 | 16.Aug.2024 | 896.00 | 865.00 | LU2367605297 |
KLASSE X2 | USD | 11.89 | -0.06 | -0.50 | 16.Aug.2024 | 12.00 | 10.85 | LU1733225855 |
Class SR6 | CNH | 88.49 | 0.12 | 0.14 | 14.Aug.2024 | 88.61 | 86.22 | LU2391915688 |
KLASSE D2 | USD | 14.81 | -0.08 | -0.54 | 16.Aug.2024 | 14.95 | 13.58 | LU0719319435 |
Class I6 USD Hedged | USD | 8.85 | 0.00 | 0.00 | 16.Aug.2024 | 8.86 | 8.48 | LU2134542930 |
Class AI2 | EUR | 10.59 | -0.02 | -0.19 | 16.Aug.2024 | 10.71 | 9.90 | LU2131808516 |
KLASSE A6 | CNH | 86.94 | 0.12 | 0.14 | 14.Aug.2024 | 87.16 | 85.00 | LU1852330734 |
KLASSE E2 HEDGED | EUR | 10.16 | 0.01 | 0.10 | 16.Aug.2024 | 10.17 | 9.55 | LU0803752129 |
Performance-Szenarien für PRIIPs
Performance-Szenarien für PRIIPs
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
|
Wenn Sie aussteigen nach 3 Jahre
|
||
---|---|---|---|
Mindest.
Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.
|
|||
Stress
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
13’830 SGD
-7.8%
|
13’470 SGD
-3.5%
|
|
Ungünstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
13’830 SGD
-7.8%
|
14’310 SGD
-1.6%
|
|
Mittler
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
15’680 SGD
4.5%
|
17’630 SGD
5.5%
|
|
Günstig
Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
|
16’520 SGD
10.1%
|
18’440 SGD
7.1%
|
Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.