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DAXEX

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

Überblick

WICHTIGE INFORMATIONEN: Kapitalrisiken. Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

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Wertentwicklung

Wertentwicklung

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Reinvestments

Dieser Fonds nimmt keine Ausschüttungen vor.
Chart
Bar chart with 2 data series.
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End of interactive chart.
  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Gesamtrendite (%) 9.4 6.8 12.3 -18.7 24.8 3.0 15.2 -12.9 19.5 18.2
Vergleichsindex (%) 9.6 6.9 12.5 -18.8 24.6 2.8 15.2 -13.1 19.3 18.0
  Von
30.Juni2020
Bis
30.Juni2021
Von
30.Juni2021
Bis
30.Juni2022
Von
30.Juni2022
Bis
30.Juni2023
Von
30.Juni2023
Bis
30.Juni2024
Von
30.Juni2024
Bis
30.Juni2025
Gesamtrendite (%)

Per 30.Juni2025

25.53 -18.15 25.43 12.27 30.45
Vergleichsindex (%)

Per 30.Juni2025

25.37 -18.33 25.19 12.12 30.35
  1J 3J 5J 10J Seit Auflage
30.45 22.47 13.55 7.62 5.27
Vergleichsindex (%) 30.35 22.31 13.38 7.53 5.35
  Seit 1.1. 1M 3M 6M 1J 3J 5J 10J Seit Auflage
19.58 -0.38 7.51 19.58 30.45 83.71 88.74 108.35 251.93
Vergleichsindex (%) 19.40 -0.37 7.33 19.40 30.35 82.96 87.33 106.62 258.91

Eckdaten

Eckdaten

Fondsvermögen
Per 11.Juli2025
EUR 8’834’569’102
Auflegung Anteilsklasse
27.Dez.2000
Währung der Reihe
EUR
Anlageklasse
Aktien
SFDR-Klassifizierung
Andere
Gesamtkostenquote (TER)
0.16%
Gewinnverwendung
thesaurierend
Produktstruktur
Physisch
Methodik
Replikation
Emittent
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Verwalter
State Street Bank GmbH
Geschäftsjahresende
30 April
Valoren
1174954
Rücknahmekurs
Per 11.Juli2025
199.00
Fondsvermögen
Per 11.Juli2025
EUR 8’891’282’999.85
Auflegungsdatum des Fonds
27.Dez.2000
Basiswährung
EUR
Vergleichsindex
DAX®
Umlaufende Anteile
Per 11.Juli2025
43’951’953
ISIN
DE0005933931
Domizil
Deutschland
Rebalancing-Intervall
Vierteljährlich
OGAWs
Ja
Fondsmanager
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Depotbank
State Street Bank GmbH
Bloomberg-Ticker
DAXEX SW
Ausgabekurs
Per 11.Juli2025
205.03

Portfoliomerkmale

Portfoliomerkmale

Anzahl der Positionen
Per 10.Juli2025
40
Vergleichsindex Ticker
DAXNR
3J-Beta
Per 30.Juni2025
1.00
KBV
Per 10.Juli2025
1.98
Stand Vergleichsindex
Per 11.Juli2025
EUR 2’107.82
Standard Deviation (3y)
Per 30.Juni2025
14.44%
KGV
Per 10.Juli2025
19.23

 

Zum Vertrieb zugelassen in

Zum Vertrieb zugelassen in

  • Deutschland

  • Dänemark

  • Finnland

  • Frankreich

  • Italien

  • Liechtenstein

  • Luxemburg

  • Mexiko

  • Niederlande

  • Norwegen

  • Polen

  • Schweden

  • Schweiz

  • Singapur

  • Slowakei

  • Spanien

  • Tschechien

  • Ungarn

  • Vereinigtes Königreich

  • Österreich

Positionen

Positionen

„Fondspositionen und Kennzahlen“ enthält eine detaillierte Aufstellung der Portfoliopositionen und ausgewählter analytischer Kennzahlen.

Portfolioallokation

Portfolioallokation

Per 10.Juli2025

% des Marktwertes

Die Allokation kann sich ändern.

Börsenhandel

Börsenhandel

Performance-Szenarien für PRIIPs

Performance-Szenarien für PRIIPs

Die EU-Verordnung über verpackte Anlageprodukte für Kleinanleger und Versicherungsanlageprodukte (PRIIPs) schreibt die Methode zur Berechnung der Ergebnisse von vier hypothetischen Performance-Szenarien, die zeigen, wie sich das Produkt unter bestimmten Bedingungen entwickeln könnte, und deren monatliche Veröffentlichung vor. In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren.
Beispiel für eine Anlage EUR 10’000
Szenarien
Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahren

Mindest.

Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.

Stress

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’160 EUR
-28.4%
3’920 EUR
-17.1%

Ungünstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7’660 EUR
-23.4%
8’920 EUR
-2.3%

Mittler

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10’770 EUR
7.7%
13’120 EUR
5.6%

Günstig

Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
14’570 EUR
45.7%
21’030 EUR
16.0%

Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitseigenschaften

Nachhaltigkeitsmerkmale sind spezifische zusätzliche Kennzahlen, die es Anlegern zusammen mit anderen Kennzahlen und Informationen ermöglichen, Fonds nach bestimmten ökologischen, sozialen und die Unternehmensführung (Governance) betreffenden Kriterien zu bewerten. Nachhaltigkeitsmerkmale geben weder einen Hinweis auf die aktuelle oder künftige Wertentwicklung noch auf das potenzielle Risiko- und Ertragsprofil eines Fonds. Sie dienen lediglich der Transparenz und Information. Daher sollten Nachhaltigkeitsmerkmale nicht ausschliesslich oder isoliert betrachtet werden. Bei ihnen handelt es sich vielmehr um zusätzliche Informationen, die Anleger bei der Beurteilung eines Fonds möglicherweise berücksichtigen möchten.

Die Kennzahlen geben keinen Hinweis darauf, ob und wie ein Fonds ESG-Faktoren integriert. Sofern nicht anders in der Fondsdokumentation angegeben und im Anlageziel eines Fonds enthalten, ändern die Kennzahlen weder das Anlageziel eines Fonds, noch beschränken sie dessen Anlageuniversum, und es gibt keinen Anhaltspunkt dafür, dass ein Fonds eine Anlagestrategie mit ESG- oder Impact-Schwerpunkt verfolgen oder Ausschlussfilter anwenden wird. Weitere Informationen über die Anlagestrategie eines Fonds finden Sie im Fondsprospekt.

Näheres zu den MSCI-Methoden, die den Nachhaltigkeitsmerkmalen zugrunde liegen, erfahren Sie über die nachstehenden Links.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)
Per 20.Juni2025
AA
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)
Per 20.Juni2025
7.66
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds
Per 20.Juni2025
Equity Germany
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)
Per 20.Juni2025
90.09
MSCI-Daten zum impliziten Temperaturanstieg (+0-3,0°C)
Per 20.Juni2025
>2,0-2,5° C
MSCI ESG-%-Abdeckung
Per 20.Juni2025
100.00
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe
Per 20.Juni2025
59.14
Fonds in der Vergleichsgruppe
Per 20.Juni2025
93
MSCI-Daten zur gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität in Prozent
Per 20.Juni2025
99.54
MSCI-Daten zum impliziten Temperaturanstieg in Prozent
Per 20.Juni2025
99.54
Sämtliche Daten stammen aus den ESG-Fondsbewertungen von MSCI per 20.Juni2025 auf Grundlage der Bestände per 31.Mai2025. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % (bzw. 50 % für Obligationen- und Geldmarktfonds) sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds aus Wertpapieren mit ESG-Abdeckung durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen.

Geschäftliche Beteiligung

Geschäftliche Beteiligung

Anhand von Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erhalten Anleger einen umfassenderen Überblick über spezifische Geschäftsbereiche, an denen der Fonds über seine Anlagen beteiligt sein kann.


Die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen erlauben keinerlei Aufschluss über das Anlageziel eines Fonds und, sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels des Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.


Eine detaillierte Erklärung der den Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen zugrunde liegenden Methodik von MSCI ist unter den nachstehenden Links verfügbar.

MSCI - Umstrittene Waffen
Per 10.Juli2025
0.00%
MSCI - Atomwaffen
Per 10.Juli2025
6.34%
MSCI - Zivile Feuerwaffen
Per 10.Juli2025
0.00%
MSCI - Tabak
Per 10.Juli2025
0.00%
MSCI - Unternehmen, die den Global Compact der Vereinigten Nationen nicht einhalten
Per 10.Juli2025
0.00%
MSCI - Kraftwerkskohle
Per 10.Juli2025
0.00%
MSCI - Ölsand
Per 10.Juli2025
0.00%

Abdeckung der geschäftlichen Beteiligungen
Per 10.Juli2025
100.00%
Nicht abgedeckter prozentualer Anteil des Fonds
Per 10.Juli2025
0.00%
Die hierüber für Kraftwerkskohle und Ölsande aufgeführten Engagements in geschäftlichen Beteiligungen von BlackRock werden für Unternehmen berechnet und ausgewiesen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research mehr als 5 % ihres Umsatzes mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden erwirtschaften. Für Engagements in Unternehmen, die gemäss der Definition von MSCI ESG Research anderweitige Umsätze mit Kraftwerkskohle oder Ölsanden (bei einer Umsatzschwelle von 0 %) erzielen, verhält es sich wie folgt: Für Kraftwerkskohle 0.00% und für Ölsande 0.00%.

BlackRock berechnet die Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen anhand der Daten von MSCI ESG Research und erstellt auf diese Weise Profile der einzelnen geschäftlichen Beteiligungen eines jeden Unternehmens. BlackRock nutzt diese Daten, um einen umfassenden Überblick über die Bestände zu erhalten und das Marktwertrisiko eines Fonds in den oben aufgeführten Bereichen der Unternehmensbeteiligung herzuleiten.


Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen dienen lediglich dazu, Unternehmen aufzuzeigen, die nach den Analyseergebnissen von MSCI an einer abgedeckten Tätigkeit beteiligt sind. Es kann somit der Fall eintreten, dass zusätzliche Beteiligungen an diesen abgedeckten Tätigkeiten bestehen, die jedoch nicht von MSCI abgedeckt sind. Diese Informationen sollten nicht zur Erstellung umfassender Listen von Unternehmen ohne entsprechende Beteiligung verwendet werden. Kennzahlen zu geschäftlichen Beteiligungen werden nur dann angezeigt, wenn mindestens 1 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt werden.